מחיר וניתוח של מניית Equatorial Energia Sponsored Adr (EQUEY)

גרף ונתונים עיקריים

-$0.09(-1.23%)

$7.57

בסגירה: מאי 29 20:00

טווח יומי$7.57 - $7.57

טווח 52 שבועות$6.02 - $9.59

מחיר בסיס$7.67

מחזור יומי265.00

מחזור ממוצע (3 ח׳)339.00

טווח יומי$7.57 - $7.57

טווח 52 שבועות$6.02 - $9.59

מחיר בסיס$7.67

מחזור יומי265.00

מחזור ממוצע (3 ח׳)339.00

שווי שוק$9.41B

שווי פעילות$104.88B

סך המזומנים (דוח אחרון)$10.76B

סך החוב (דוח אחרון)$56.24B

מכפיל רווח31.4

בטא0.18

הדוח הבא12 באוג׳ 2026

צפי רווח למניהN/A

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנד4.94%

תיאור החברה

Equatorial Energia Sponsored Adr

Equatorial Energia Sponsored Adr פועלת באמצעות החברות הבנות שלה בייצור, הולכה והפצה של חשמל בברזיל. היא פועלת באמצעות מגזרי הפצת אנרגיה, הולכה, אנרגיות מתחדשות, ייצור מבוזר, תברואה, מסחר באנרגיה, טלקומוניקציה ושירותים. החברה מפיצה אנרגיה חשמלית ב־217 מחוזות במדינת מארניאו, עם אזור זיכיון של כ־332000...

איך החברה מרוויחה כסף

Equatorial Energia Sponsored Adr מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מהפצה וממכירה של חשמל. החברה מפעילה רשת של חברות להפצת חשמל, המשרתות מיליוני צרכנים בברזיל. ההכנסות נובעות במידה רבה מתעריפים שנקבעים על ידי גופים רגולטוריים, המאפשרים לחברה לגבות תשלום מלקוחות עבור החשמל שנצרך. בנוסף, Equatorial Energia Sponsored Adr עוסקת בייצור חשמל, ומוכרת חשמל המופק מהמתקנים שלה לרשת החשמל הארצית או ישירות לצרכנים גדולים ומפיצים אחרים. שיתופי פעולה משמעותיים עם רשויות מקומיות ורגולטורי אנרגיה ממלאים גם הם תפקיד מרכזי בהבטחת זרמי הכנסות יציבים, שכן הם מסייעים בהשגת חוזים ארוכי טווח ותנאי פעילות מיטיבים. ההשקעות של החברה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת מחזקות עוד יותר את פוטנציאל ההכנסות שלה, תוך יישור קו עם מגמות גלובליות לעבר פתרונות אנרגיה בני־קיימא.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Equatorial Energia Sponsored Adr

סנטימנט שורי

תזרים מזומנים תפעולי חיוביתזרים מזומנים תפעולי חיובי עקבי מצביע על כך שפעילות ההפצה הליבה של Equatorial Energia Sponsored Adr מייצרת מזומנים גם על רקע שחיקה ברווחיות. תזרים מזומנים תפעולי מתמשך מספק בסיס לשירות החוב, למימון השקעות תחזוקה ולהמשך פעילות מפוקחת, בזמן שהנהלת Equatorial Energia Sponsored Adr פועלת לשיפור ההמרה ותזרים המזומנים החופשי.

צמיחת הכנסות מתמשכתצמיחת הכנסות מעל המגמה מרחיבה את בסיס הלקוחות/היקפי השימוש המפוקחים ואת הפעילות החייבת בתעריף. אם הצמיחה מונעת על ידי היקפי צריכה והתאמות תעריף, היא יכולה לסייע בספיגת עלויות הרשת הקבועות, לתמוך בתוכניות השקעה ולשפר את כלכלת קנה המידה לטווח הארוך, למרות לחצי המרווחים.

מודל עסקי של הפצה מפוקחתמודל זיכיון מפוקח מניב הכנסות יציבות המבוססות על תעריפים והתאמות צמודות מדד. בחינות תעריפים תקופתיות, תגמול מותר וטריטוריות זיכיון יוצרים תזרימי מזומנים צפויים ומגבילים חשיפה לסחורות, ובכך תומכים ברמת נראות יציבה של הרווחים בטווח של מספר חודשים עד שנים.

סנטימנט דובי

מינוף גבוה וירידה בתשואה על ההון (ROE)חוב גבוה ביחס להון יחד עם ירידה ב-ROE מצמצמים את הגמישות הפיננסית ומגבירים את הרגישות לנטל הריבית. במגזר מוסדר עתיר הון מצב זה מעלה את סיכוני המיחזור והדירוג, מייקר את עלויות המימון ומגביל את היכולת להשקעות עתידיות ברשת.

המרת מזומנים חלשה ותזרים מזומנים חופשי שליליהמרת מזומנים נמוכה ותזרים מזומנים חופשי שלילי חוזר מעידים שהרווחים אינם מתורגמים למזומנים זמינים, מה שמאלץ הסתמכות על מימון חיצוני לצורך הוצאות הוניות ודיבידנדים. לחץ מזומנים מבני זה מעלה את סיכון המיחזור ומגביל את הגמישות לממש השקעות אסטרטגיות בטווח הארוך.

שיעורי רווח נקי דחוסיםשיעור רווח נקי נמוך באופן מהותי מפחית את הרווחיות הפנימית ואת כרית הביטחון מפני זעזועי עלויות. עבור חברת שירותים מפוקחת, דחיסת מרווחים ממושכת מגבילה את הרווחים הבלתי מחולקים, מחלישה את מדדי התשואה ומצמצמת את היכולת להשקיע או לספוג תוצאות רגולטוריות שליליות בטווח הבינוני.