Equatorial Energia Sponsored Adr (EQUEY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90B | 4.25B | 3.14B | 3.47B | 1.30B |
| רווח נקי | 1.18B | 3.77B | 2.88B | 1.92B | 4.30B |
| פחת והפחתות | 3.14B | 2.76B | 2.45B | 1.73B | 954.51M |
| מס הכנסה נדחה | -345.30M | -14.93M | -17.99M | -3.52B | -3.21B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 431.61M | -172.18M | -413.13M |
| שינוי בהון החוזר | -800.74M | -187.59M | 19.08M | 556.98M | 1.21B |
| יתרת לקוחות | -1.06B | -778.61M | 112.71M | 2.60B | 1.08B |
| מלאי | -146.80M | -15.29M | 143.25M | -66.29M | -134.90M |
| יתרת ספקים | 238.65M | -120.28M | 230.36M | -929.56M | 175.14M |
| הון חוזר אחר | 168.19M | 606.31M | -467.23M | -1.05B | 87.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 719.26M | -2.09B | -2.63B | 2.95B | -1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.81B | -14.19B | -7.49B | -8.74B | -4.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.94B | -40.69M | -9.15B | -235.19M | -974.10M |
| רכישות, נטו | -1.01B | -6.90B | 3.35B | -49.12M | 129.06M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.34B | -1.84B | -8.06B | -1.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.14B | 1.03B | 0 | 3.86B | 348.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.95B | 142.09M | -4.26B | -2.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.72B | 8.63B | 5.80B | 5.44B | 4.21B |
| פירעון חוב | 3.46B | 6.92B | 5.16B | 3.62B | 6.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 221.50M | 3.17B | 1.42B | 2.79B | 10.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.74M | -57.54M | 0 | 0 | -610.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.27B | -1.43B | -796.69M | -1.09B | -1.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -115.05M | 30.28M | 12.66M | 123.07M | -24.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 943.64M | 3.31B | 4.61B | 3.17B | 3.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -536.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.17B | -1.31B | 1.45B | 169.77M | 777.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11B | 4.61B | 3.17B | 3.00B | 2.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 943.64M | 3.31B | 4.61B | 3.17B | 3.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.04B | 4.21B | -6.01B | 3.23B | 330.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90B | 4.25B | 3.14B | 3.47B | 1.30B |
| הוצאות הוניות | -7.94B | -40.69M | -9.15B | -235.19M | -974.10M |
הנתונים מוצגים ב-BRL