ניתוח באמצעות AI של Equatorial Energia Sponsored Adr (EQUEY)
Equatorial Energia Sponsored Adr (OTHER OTC:EQUEY)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.50(▲7.97% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.10.2026
הציון מושפע בעיקר מאיכות פיננסית חלשה — מינוף גבוה ותזרים מזומנים חופשי שלילי, לצד ירידה חדה ברווחיות הנקייה. גם האינדיקטורים הטכניים נותרים דוביים, כאשר המניה נסחרת הרבה מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. סיכונים אלה מתקזזים רק חלקית על ידי תשואת דיבידנד גבוהה ועל ידי נרטיב משיחת הוועידה על התוצאות, שמצביע על פעילות חלוקה חזקה ועל ניהול פעיל של נזילות והתחייבויות, אך כאשר הרווחים בטווח הקרוב עדיין נתונים ללחץ בשל עלויות מימון גבוהות יותר ועלייה במינוף.
גורמים חיוביים
מודל הפצה מפוקח
מודל ההפצה המפוקח מספק בסיס להכנסות חוזרות, הקשור לאספקת חשמל חיונית ולהשקעות מאושרות ברשת. תשואות מותרות, השבת עלויות ומנגנוני תעריפים יכולים לתמוך בנראות הרווחים לאורך מספר חודשים, בעוד שפריסת הזיכיונות ברחבי מדינות ברזיל מספקת היקף פעילות תפעולי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Equatorial Energia Sponsored Adr (EQUEY)
- שווי שוק
- $7.31B
- תשואת דיבידנד
- 5.58%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.01K
- מכפיל רווח (P/E)
- 41.8
- בטא (שנתי)
- 0.36
- צמיחת הכנסות
- 18.24%
- צמיחת רווח למניה
- -71.57%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,571
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקווטוריאל אנרגיה ספסנרד אדר היא חברת החזקות, המשקיעה בהון המניות של חברות אחרות, קונסורציומים ומיזמים הפועלים במגזר החשמל או בפעילויות דומות היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים הפצת אנרגיה, הולכה, אנרגיה מתחדשת, ייצור מבוזר, תברואה, מסחור אנרגיה, תקשורת ושירותים החברה נוסדה ב 16 1999 ומשרדיה הראשיים בברזיליה, ברזיל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Equatorial Energia Sponsored Adr מציגה תנופה טובה בהכנסות ורווחיות תפעולית סבירה, בהתאם לעסק חשמל מפוקח ובעל היקף פעילות משמעותי. נקודות החולשה הן ההידרדרות החדה ברווחיות הנקייה, המינוף הגבוה, ותזרים המזומנים החופשי השלילי המתמשך בתקופות האחרונות (12 החודשים האחרונים ו-2025). בסך הכול, הפרופיל הפיננסי מצביע על חברה עם מאפייני הכנסות יציבים, אך עם סיכון מוגבר במאזן ובמימון עד לשיפור באיכות הרווחים ובתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OGE
ELPC
ENIC
CIG
EDNEQUEYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוקטובר 2026