דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אלמי קומיוניטיז (ELME)

ELME

אלמי קומיוניטיז (NYSE:ELME)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▼10.18% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
24.10.2026

הציון נותר נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, לרבות הפסדים מתמשכים והפרעה חדה בשנת 2025, עם אפס הכנסות והפסד נקי גדול. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים, על רקע מגמת ירידה, בעוד שקשה להעריך את התמחור באופן חיובי לנוכח P/E שלילי ותשואת דיבידנד שנראית כבעלת סיכון. פעולות תאגידיות מספקות תמיכה מסוימת באמצעות פירעון חוב ומכירת נכסים, אך קיצוצים בחלוקות וסיכון בביצוע מגבילים את השיפור.

פירעון חוב

פירעון ההלוואה המובטחת מפשט באופן מהותי את מבנה ההון ומסיר את ההתניות והשעבודים הנלווים. הדבר צפוי להפחית את ההתחייבויות הפיננסיות במהלך הפירוק, לשמר מזומנים עבור ההתחייבויות הנותרות, ולשפר את הוודאות לגבי ההחלטות הסופיות בנוגע לנכסים ולחלוקות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלמי קומיוניטיז (ELME)

שווי שוק
$157.28M
תשואת דיבידנד
7.41%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.26M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.50
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
255
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Residential

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אלמי קומיוניטיז היא בעלים ומפעילה בולטת של נכסי נדלן ייחודיים הממוקמים באופן אסטרטגי ברחבי המטרופולין של וושינגטון די סי אלמי קומיוניטיז נשענת על בסיס שנבנה על עשרות שנות ניסיון מעמיק מומחיות ייעודית ושאיפה צופה פני עתיד ומצטיינת ביצירת ערך באמצעות הפיכת תובנות שוק חדות לאסטרטגיות ישימות וביצוען באופן יעיל נכון ל 29 באוקטובר 2020 כלל תיק הנכסים המשמעותי שלה 45 נכסים מגוונים ובהם כ 3 7 מיליון רגל רבועה של שטחי מסחר לצד 6863 יחידות דיור בבנייני דירות אוסף זה כולל 22 מתחמי מגורים רב משפחתיים 15 בנייני משרדים ו 8 מרכזי קמעונאות מניות אלמי קומיוניטיז נסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק אלמי קומיוניטיז ביססה את מעמדה כסמכות מהימנה באחד משוקי הנדלן התחרותיים ביותר במדינה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אלמי קומיוניטיז מציגה תמונה פיננסית מעורבת: תזרים המזומנים נותר חיובי, ומינוף המאזן נראה ניתן יותר לניהול לאורך 2024, אך הרווחיות שלילית באופן מתמשך ו-2025 משקפת הידרדרות חמורה, עם הכנסות אפס והפסד גדול. הנקודות המרכזיות למעקב הן האם 2025 היא התאמה חד-פעמית לעומת הידרדרות מבנית, והאם ניתן לשמר תזרים מזומנים חיובי ללא לחץ נוסף על המאזן.

פירוטדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות0.00241.94M227.91M209.38M169.15M
רווח גולמי-76.60M144.37M139.97M127.94M102.24M
EBITDA-44.05M120.67M66.40M85.79M85.10M
רווח נקי-154.16M-13.10M-52.98M-30.87M-21.79M
מאזן
סך הנכסים2.11B1.85B1.90B1.87B1.88B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.33B6.14M5.98M8.39M233.60M
סך החוב520.00M698.95M679.35M552.36M496.95M
סך ההתחייבויות1.88B763.68M745.68M608.82M558.93M
הון בעלי המניות238.92M1.08B1.15B1.26B1.32B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי62.24M95.03M84.26M71.47M89.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת62.24M95.24M84.67M73.21M89.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-26.99M-43.74M-146.22M-241.16M702.17M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-34.97M-51.43M60.24M-56.42M-565.40M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
UDRUDR
68ניטרלי
IRTIRT
61ניטרלי
BRTBRT
50ניטרלי
CLPRCLPR
50ניטרלי
AIVAIV
47ניטרלי
ELMEELME
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
UDR68ניטרלי$18.71B22.6816.33%3.64%1.54%310.22%
אינדיפנדנס ריאלטי טראסט61ניטרלי$3.62B81.481.27%4.15%3.46%51.40%
Brt Apartments50ניטרלי$248.82M-18.91-7.46%6.98%1.18%-39.73%
קליפר רילטי50ניטרלי$49.60M-3.3038.31%13.19%-1.72%8.74%
אפאמ47ניטרלי$236.74M0.41134.77%188.64%-16.20%99.72%
אלמי קומיוניטיז46ניטרלי$157.28M-0.02-40.59%7.41%——
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.771.734,016.28%
1.63-1.34-45.14%
35.840.952.73%
14.96-0.65-4.15%
13.24-0.71-5.12%
3.07-0.58-15.98%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026