דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של דיגיטל ריאלטי טראסט (DLR)

DLR

דיגיטל ריאלטי טראסט (NYSE:DLR)

דירוג:
68ניטרלי
מחיר יעד:
$192.00(▼0.17% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
10.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים רווחיות חזקה ברמת EBITDA, שיפור במינוף ותזרים מזומנים חופשי חיובי ב-12 החודשים האחרונים, וכן שיחת תוצאות חיובית מאוד, עם העלאת תחזית ה-FFO, צבר הזמנות ברמת שיא ומדדי השכרה וחידוש חזקים. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתאזנים מול טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, וכן מול תמחור תובעני, עם P/E של כ-81, למרות תשואת דיבידנד מתונה.

ביקוש ותמחור

הזמנות חזקות, עלייה בדמי השכירות בחידושי חוזים וביקוש שיא לשטחי מרכזי נתונים מצביעים על ביקוש יציב מצד הלקוחות, שצפוי לתמוך בהכנסה גבוהה יותר מכל חוזה שכירות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דיגיטל ריאלטי טראסט (DLR)

שווי שוק
$63.85B
תשואת דיבידנד
2.45%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.76M
מכפיל רווח (P/E)
80.4
בטא (שנתי)
0.65
צמיחת הכנסות
18.74%
צמיחת רווח למניה
-45.63%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
4,282
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Specialty

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

דיגיטל ריאלטי טראסט מחזיקה, רוכשת, מפתחת ומפעילה מרכזי נתונים באמצעות שותפות התפעול הבת שלה, דיגיטל ריאלטי טראסט. החברה מתמקדת באספקת פתרונות מרכזי נתונים, קו לוקיישן וקישוריות, עבור לקוחות מקומיים ובינלאומיים במגוון ענפי תעשייה, החל משירותי ענן וטכנולוגיית מידע, תקשורת ורשתות חברתיות, ועד לשירותים פיננסיים, ייצור, אנרגיה, שירותי בריאות ומוצרי צריכה. נכון ל 31 במרץ 2026, 309 מרכזי הנתונים של החברה, כולל 89 מרכזי נתונים המוחזקים כהשקעות בישויות שאינן מאוחדות, כוללים יישומים ופעילויות קריטיים לפעילות היומיומית של לקוחות מתעשיית הטכנולוגיה ושל לקוחות מרכזי נתונים תאגידיים. תיק הנכסים של דיגיטל ריאלטי כולל כ 3 0 גיגה וואט של קיבולת טכנולוגיית מידע, וכן כ 6 3 גיגה וואט של קיבולת טכנולוגיית מידע ניתנת לבנייה, הנמצאת בפיתוח פעיל ומוחזקת לפיתוח עתידי, בפריסה ברחבי צפון אמריקה, אירופה, דרום אמריקה, אסיה, אוסטרליה ואפריקה. דיגיטל ריאלטי טראסט נוסדה והתאגדה ב 09 במרץ 2004 במרילנד, ומשרדיה הראשיים נמצאים באוסטין, טקסס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הנתונים הפיננסיים של DLR משקפים פלטפורמה גדולה וצומחת, עם רווחיות חזקה ברמת ה-EBITDA ושיפור אחרון במינוף, בהתאם לקרן השקעות בנדל"ן ייעודית בקנה מידה רחב. מנגד, קיימת תנודתיות ברווחיות המדווחת ובהמרת המזומנים, כולל שיעור רווח גולמי חלש במיוחד ב-12 החודשים האחרונים לעומת השנים הקודמות, וכן תזרים מזומנים חופשי שלילי היסטורית בשנים 2022–2024. בסך הכול, המגמה נראית טובה יותר ב-12 החודשים האחרונים, עם תזרים מזומנים חופשי חיובי וצומח וירידה במינוף, אך איכות הרווח הבסיסית ועקביות השוליים נותרות נקודות המעקב המרכזיות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות6.85B6.11B5.55B5.48B4.69B4.43B
רווח גולמי942.78M3.39B3.04B2.88B2.67B2.65B
EBITDA3.41B3.59B2.87B3.16B2.29B3.60B
רווח נקי799.02M1.31B602.49M948.84M377.68M1.71B
מאזן
סך הנכסים54.52B49.41B45.28B44.11B41.48B36.37B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.86B3.45B3.87B1.63B141.77M142.70M
סך החוב18.25B24.18B18.01B18.97B18.07B14.96B
סך ההתחייבויות24.97B24.56B22.11B23.12B21.86B17.85B
הון בעלי המניות27.43B22.93B21.34B19.12B17.58B18.00B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.37B2.41B-570.26M-1.89B-983.71M-818.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.97B2.41B2.26B1.63B1.66B1.70B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.74B-2.23B-1.91B-1.12B-4.70B-1.06B
תזרים מזומנים מפעילות מימון955.67M-486.74M2.06B963.47M2.97B-590.63M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
PLDPLD
74תשואת יתר
FRFR
69ניטרלי
REXRREXR
69ניטרלי
DLRDLR
68ניטרלי
LINELINE
60ניטרלי
COLDCOLD
53ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פרולוגיס74תשואת יתר$126.45B28.217.90%2.82%7.35%21.58%
פירסט אינדסטריאל ריאלטי טראסט69ניטרלי$8.06B21.3713.42%2.82%8.44%34.29%
רקספורד אינדסטריאל ריאלטי69ניטרלי$8.36B-20.17-4.75%4.44%0.58%-234.18%
דיגיטל ריאלטי טראסט68ניטרלי$63.85B80.403.30%2.45%18.74%-45.63%
ליניאג'60ניטרלי$7.69B-47.13-2.07%5.12%1.03%72.17%
אמריקולד ריאלטי טרסט53ניטרלי$3.94B-8.77-16.36%6.42%-0.21%-727.73%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
174.474.152.44%
126.947.926.65%
58.786.8313.15%
36.91-3.25-8.09%
13.921.229.63%
34.11-3.94-10.35%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 10 באוקטובר 2026