Spero Therapeutics (2HA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.12 | 7.59 | 2.19 | 3.53 | 5.04 |
| יחס מהיר | 6.12 | 7.59 | 2.19 | 3.53 | 5.25 |
| יחס מזומנים | 6.02 | 4.54 | 1.08 | 2.05 | 5.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.86 | 0.87 | -1.06 | 0.31 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | -1.42 | -0.48 | -0.89 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -6.45 | -13.43 | -19.21 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.02M | 57.39M | 42.86M | 55.71M | 60.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.17 | 2.40 | 1.71 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 4.38 | -41.51 | 14.29 | -16.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.33 | -4.23 | 0.67 | -2.61 | 2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | -101.67% | 50.43% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 17.91% | 14.82% | -151.08% | 25.81% | -90.18% |
| שיעור EBITDA | 17.92% | 14.82% | -151.08% | 26.16% | -88.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.02% | -0.04% | -152.91% | 20.70% | -86.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.79% | 14.82% | -142.91% | 24.48% | -95.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.18% | 14.38% | -142.91% | 21.98% | -95.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.18% | 14.38% | -142.91% | 21.98% | -95.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.59% | 97.05% | 100.00% | 89.77% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.87% | -36,804.17% | 93.46% | 118.26% | 110.00% |
| תשואה על הנכסים | 13.99% | 12.44% | -62.03% | 12.50% | -37.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.17% | 14.52% | -148.66% | 21.34% | -61.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.59% | -0.04% | -119.35% | 14.79% | -40.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.56% | -0.04% | -116.05% | 13.12% | -40.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.99% | 12.44% | -62.03% | 12.50% | -37.19% |
| תשואת רווחים | 12.02% | 6.57% | -123.19% | 29.44% | -71.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,718.56 | 2.35 | 0.91 | 2.05 | 44.81 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 13.24 | 37.33 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.75 | 40.28 | 15.41 | 24.97 | 8.85 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.87 | 0.43 | 0.57 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 1.02 | 0.63 | 1.14 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.21 | 155.42 | 371.67 | 168.52 | 8.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.21 | 155.42 | 399.23 | 178.30 | 8.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 27.56 | 9.78 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.21 | 155.42 | 399.23 | 178.30 | 8.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | -0.23 | -0.43 | -0.63 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | -0.23 | -0.43 | -0.63 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.58 | -4.36 | -5.46 | -5.95 | -1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | -0.21 | -0.49 | -0.32 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.72% | -9.67% | -42.12% | -42.59% | -11.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.57 | 15.53 | -0.81 | 3.40 | -1.40 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 2.19 | 1.16 | 0.75 | 1.34 |
| מכפיל הון | 1.39 | 2.21 | 1.21 | 0.72 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.15 | -10.34 | -2.37 | -2.35 | -8.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | -10.34 | -2.37 | -2.35 | -8.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.14 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 2.21 | 1.21 | 0.72 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 1.69 | 10.55 | -0.10 | 0.25 | 0.87 |
| שווי חברה | 13.00M | 93.16M | 7.07M | 6.68M | -37.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.69 | 10.55 | -0.10 | 0.25 | 0.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 1.56 | 0.15 | 0.06 | -0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.66 | -7.38 | -0.30 | -0.20 | 4.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | -7.38 | -0.30 | -0.20 | 4.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.76 | 1.05 | 0.85 | 2.03 | 2.02 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 1.05 | 0.85 | 2.03 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.10 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 1.06 | 0.89 | 1.97 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.15 | -1.27 | 0.43 | -1.23 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.48 | 0.65 | 2.02 | 0.50 | 0.98 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.36 | 0.49 | 0.24 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.65 | -1.47 | 0.34 | -1.45 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD