Spero Therapeutics (2HA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.62M | -23.44M | -33.00M | -7.73M | -64.35M |
| רווח נקי | 8.57M | -68.57M | 22.81M | -46.42M | -89.76M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.00K | 367.00K | 869.00K | 646.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.33M | 7.79M | 7.93M | 9.12M | 9.43M |
| שינוי בהון החוזר | -27.16M | 36.28M | -70.38M | 22.09M | 12.86M |
| יתרת לקוחות | 3.06M | -1.54M | -461.00K | 1.55M | 3.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.61M | 5.93M | 761.00K | -484.00K | -53.00K |
| הון חוזר אחר | -23.60M | 31.90M | -70.68M | 21.02M | 9.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.64M | 1.04M | 6.28M | 6.61M | 2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 33.81M | 7.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -26.97M | -43.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 60.78M | 51.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 221.00K | -29.55M | 84.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -54.49M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 221.00K | 24.93M | 36.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.27M | 52.89M | 76.33M | 109.11M | 112.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.62M | -23.44M | -32.77M | -3.48M | 27.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.89M | 76.33M | 109.11M | 112.58M | 85.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.27M | 52.89M | 76.33M | 109.11M | 112.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.62M | -23.44M | -33.00M | -7.73M | -64.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.62M | -23.44M | -33.00M | -7.73M | -64.35M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD