קומפאס תרפיוטיקס (CMPX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.14M | -44.86M | -40.62M | -34.13M | -19.67M |
| רווח נקי | -66.49M | -49.38M | -42.49M | -39.23M | -82.18M |
| פחת והפחתות | -1.40M | 1.75M | 1.89M | 1.90M | 1.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.37M | 8.56M | 6.12M | 5.33M | 4.03M |
| שינוי בהון החוזר | 9.18M | -4.14M | -2.91M | -1.26M | 6.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -664.00K | -1.84M | 708.00K | 2.52M | -194.00K |
| הון חוזר אחר | 9.84M | -2.30M | -3.62M | -3.78M | 6.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20M | -1.65M | -3.23M | -871.00K | 50.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.31M | 46.77M | 26.97M | -151.20M | -1.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.00K | -44.00K | -30.00K | -212.00K | -1.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -194.56M | -88.16M | -155.42M | -200.12M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.28M | 134.97M | 182.41M | 48.96M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 176.00K | -202.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 129.61M | 17.34M | 2.94M | 75.76M | 118.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 130.64M | 18.11M | 3.09M | 0 | 128.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | -775.00K | -159.00K | 75.76M | -281.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.21M | 43.48M | 24.23M | 34.95M | 144.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.84M | 19.26M | -10.72M | -109.57M | 97.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.05M | 24.23M | 34.95M | 144.51M | 47.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.21M | 43.48M | 24.23M | 34.95M | 144.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.17M | -44.90M | -40.65M | -34.34M | -21.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.14M | -44.86M | -40.62M | -34.13M | -19.67M |
| הוצאות הוניות | -25.00K | -44.00K | -30.00K | -212.00K | -1.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD