קומפאס תרפיוטיקס (CMPX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.22 | 15.02 | 14.96 | 19.73 | 12.05 |
| יחס מהיר | 11.22 | 15.02 | 14.96 | 19.73 | 12.05 |
| יחס מזומנים | 2.20 | 2.19 | 4.90 | 3.11 | 2.16 |
| יחס כושר פירעון | -2.98 | -2.85 | -3.14 | -4.87 | -2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40 | -3.52 | -5.05 | -5.21 | -2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 156.77M | 187.02M | 117.58M | 145.54M | 176.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.32 | 0.77 | 0.46 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -5,808.82% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -5,602.59% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -6,661.76% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -5,808.82% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -5,808.82% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -5,808.82% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.58% | 91.28% | 87.20% | 84.38% | 94.17% |
| תשואה על הנכסים | -38.62% | -30.28% | -35.17% | -27.09% | -19.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.71% | -33.79% | -39.43% | -28.61% | -21.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.59% | -35.42% | -43.05% | -33.78% | -22.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.15% | -35.25% | -42.94% | -33.51% | -22.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.62% | -30.28% | -35.17% | -27.09% | -19.65% |
| תשואת רווחים | -45.72% | -7.85% | -24.84% | -21.44% | -7.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,437.25 | -393.02 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,437.25 | 393.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.31 | -0.33 | -0.32 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -0.31 | -0.33 | -0.32 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -206.75 | -1,965.72 | -1,019.43 | -1,353.93 | -160.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -206.75 | -1,965.72 | -1,019.43 | -1,353.93 | -160.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.69 | -5.00 | -6.76 | -23.44 | -11.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -52.77 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.55% | -5.81% | -22.58% | -20.51% | -6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.07 | -12.79 | -4.03 | -4.66 | -13.49 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 233.89 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.97 | 4.30 | 1.59 | 1.33 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.81 | -17.22 | -4.43 | -4.88 | -15.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93 | -17.23 | -4.43 | -4.88 | -15.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.77 | -0.44 | 0.82 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 4.30 | 1.59 | 1.33 | 2.91 |
| מכפיל שווי חברה | -1.79 | -12.70 | -3.40 | -3.62 | -12.50 |
| שווי חברה | 129.06M | 826.01M | 161.96M | 175.67M | 497.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.79 | -12.70 | -3.40 | -3.62 | -12.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 190.54 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.34 | -16.80 | -3.61 | -4.32 | -14.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36 | -16.81 | -3.61 | -4.32 | -14.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 1.25 | 0.91 | 1.17 | 1.73 |
| הון עצמי למניה | 0.89 | 1.25 | 0.91 | 1.17 | 1.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.42 | -0.36 | -0.33 | -0.37 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 49.81 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 17.80 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 10.07 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.74 | 0.91 | 0.96 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD