ניתוח באמצעות AI של קומפאס תרפיוטיקס (CMPX)
קומפאס תרפיוטיקס (NASDAQ:CMPX)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.83(▼66.01% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
CMPX מקבלת ציון נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים ושריפת מזומנים משמעותית, ובשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. איתותי התמחור מוגבלים בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכת דיבידנד, ולחץ מצד ה-FDA לאחרונה מוסיף סיכון מהותי מבחינה רגולטורית ומבחינת לוחות הזמנים.
גורמים חיוביים
בהירות נתוני הכנס
הצגת נתונים מלאה של COMPANION-002 בכנס אונקולוגיה מרכזי עשויה להבהיר את הבטיחות, היעילות, השפעות המעבר בין זרועות הטיפול ומאפייני המטופלים, ולסייע בפתרון הבלבול לגבי ההשפעה הקלינית של הטיפול.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפאס תרפיוטיקס (CMPX)
- שווי שוק
- $154.88M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.83M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.21
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- 10.44%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 39
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קומפאס תרפיוטיקס היא חברת ביו פרמצבטיקה המתמקדת בפיתוח טיפולים לסרטן, עם מספר מועמדים טיפוליים הנמצאים כיום בניסויים קליניים. פעילות החברה כוללת יצירת תרופות מבוססות נוגדנים, שנועדו לתת מענה למגוון מצבים בריאותיים בבני אדם. בין התוכניות המובילות שלה בשלב הקליני נכללת CTX 009, נוגדן דו ספציפי ניסיוני, שתוכנן לעכב את מסלולי האיתות Delta like ligand 4 Notch ו vascular endothelial growth factor A, אשר שניהם חיוניים לצמיחה של כלי דם חדשים וליצירת כלי דם בגידולים. תרכובת משמעותית נוספת היא CTX 471, נוגדן מונוקלונלי מסוג IgG4, הפועל כמפעיל של CD137. נוסף על כך, צנרת הפיתוח שלה כוללת את CTX 8371, מעכב דו ספציפי, המכוון הן ל PD 1 והן ל PD L1. החברה נוסדה בשנת 2014 ופועלת ממטה החברה בבוסטון, מסצ וסטס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, CMPX נראית כחברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח, עם הכנסות מוגבלות, הפסדים משמעותיים ומתמשכים, ושריפת מזומנים שוטפת בהיקף מהותי. רמת המינוף הנמוכה של החברה ובסיס ההון העצמי האיתן שלה תומכים ביציבות בטווח הקרוב, אך המסלול הפיננסי תלוי במידה רבה בשיפור היעילות התפעולית, וחשוב מכך, בהשגת הכנסות מהותיות או בהבטחת מימון נוסף לצורך המשך הפעילות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BCYC
MNPR
CTMX
GOSSCMPXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026