מחיר וניתוח של מניית סיאון (CION)
גרף ונתונים עיקריים
$0.22(3.3%)
$6.89
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$6.73 - $6.93
טווח 52 שבועות$6.50 - $10.93
מחיר בסיס$6.67
מחזור יומי200.86K
מחזור ממוצע (3 ח׳)545.74K
טווח יומי$6.73 - $6.93
טווח 52 שבועות$6.50 - $10.93
מחיר בסיס$6.67
מחזור יומי200.86K
מחזור ממוצע (3 ח׳)545.74K
שווי שוק$355.91M
שווי פעילות$1.49B
סך המזומנים (דוח אחרון)$106.30M
סך החוב (דוח אחרון)$1.16B
מכפיל רווחN/A
בטא0.77
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.26
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד15.77%
תיאור החברה
סיאון
סיאון היא חברת פיתוח עסקי. היא מתמחה בהשקעות בהלוואות בכירות ומובטחות, כולל הלוואות יוניטרנש, הלוואות מדרגה ראשונה, הלוואות מדרגה שנייה, הלוואות נחותות ארוכות טווח, והלוואות מזנין, אחזקות הוניות כגון כתבי אופציה או אופציות, אגרות חוב תאגידיות, וניירות ערך חוב אחרים בחברות בשוק הביניים. החברה משקיעה ...
איך החברה מרוויחה כסף
Cion Investment מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית ומעמלות הנצברות על ההלוואות שהיא מעניקה לחברות בשוק הביניים. כחברת פיתוח עסקי, Cion Investment נדרשת לחלק לפחות 90% מהכנסתה החייבת במס לבעלי המניות בצורת דיבידנדים, ולכן היא מתמקדת ביצירת הכנסות ריבית עקביות ובעלות תשואה גבוהה מתיק ההלוואות שלה. החברה יכולה גם להפיק הכנסות מרווחי הון ממכירת השקעות, אם כי זהו יעד משני. הרווחים של Cion Investment מושפעים מגורמים כגון איכות האשראי של הלוֹוים שלה, תנודות בריבית ומצב כלכלי כללי. החברה יכולה גם לעסוק בשותפויות אסטרטגיות או בהשקעות משותפות, כדי להרחיב את אפשרויות ההשקעה ואת התשואות שלה.
Cion Investment מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית ומעמלות הנצברות על ההלוואות שהיא מעניקה לחברות בשוק הביניים. כחברת פיתוח עסקי, Cion Investment נדרשת לחלק לפחות 90% מהכנסתה החייבת במס לבעלי המניות בצורת דיבידנדים, ולכן היא מתמקדת ביצירת הכנסות ריבית עקביות ובעלות תשואה גבוהה מתיק ההלוואות שלה. החבר...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סיאון
סנטימנט שורי
הרכב תיק דפנסיביתיק מרוכז בהלוואות בדרגת בטוחה ראשונה, עם דירוגים פנימיים חזקים ברובם, מפחית באופן מהותי את חומרת ההפסד ומשפר את פוטנציאל ההתאוששות לאורך מחזורי האשראי. מבנה בכיר ובטוח זה תומך בזרם הכנסות ריבית יציב יותר ומפחית את סיכון הירידה בהשוואה לחשיפה ללא בטוחה או לחשיפה מנייתית, ובכך מחזק את יציבות חלוקת ההכנסות ואת חוסן האשראי במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
רצועת נזילות חזקהיתרת מזומנים משמעותית, מסגרות אשראי זמינות ומאגרי נכסים בלתי משועבדים גדולים מעניקים להנהלה גמישות יציבה למחזור מועדי פירעון, למימון מקומות שבהם בוחרים לבצע מתן אשראי חדש, וליישום תוכנית הפחתת המינוף. אפשרויות המבנה בדוחות הכספיים מפחיתות באופן מהותי את סיכון המחזור בטווח הקצר ותומכות בהמשך פעילות תיק הנכסים וניהול ההון במהלך הרבעונים הקרובים.
יצירת תזרים מזומנים עקביתתזרים מזומנים מפעילות ותזרים מזומנים חופשי חיוביים לאורך מספר שנים מצביעים על כך שעסק ההלוואות של סיאון מייצר מזומנים ממשיים לשרת חוב, לממן חלוקות ולהוציא לפועל רכישות חוזרות של מניות. גם עם תנודתיות מחזורית, יצירת תזרים מזומנים מתמשכת בשנים 2022–2025 מספקת כרית יציבה מול תנודות בשווי השוק ותומכת ביכולת של החברה לעמוד בהתחייבויות ולנהל הון בטווח של חודשים עד שנים.
סנטימנט דובי
מינוף מוגברהמינוף נטו מעל היעד (דווח 1.62x לעומת יעד של 1.30–1.35x), ובסיס הון עצמי קטן בהרבה, מגדילים את השבריריות של המאזן. מינוף גבוה מגביר את הרגישות לדמי הריבית ולתנודתיות ה-NAV, מגביל את אפשרויות הפעולה האסטרטגיות ומוביל ככל הנראה לצורך במימוש נכסים, מיחזור חוב או הפחתת חלוקות לאורך מספר רבעונים, על מנת להשיב מבנה הון יציב יותר.
רווחיות וכיסוי לא עקבייםהמעבר מרווח נקי רב־שנתי להפסד בשנת 2025 וה-NII האחרון שמתחת לרמת החלוקה המוצהרת מדגישים איכות רווחים שברירית. תת-רווחיות מתמשכת מכריחה הסתמכות על רווחים שטרם מומשו או מהלכי הון, פוגעת בכיסוי חלוקה בר־קיימא ומגבילה הון פנימי להשקעה מחדש ולהפחתת מינוף בטווח הבינוני.
ירידת שווי לפי שווי הוגן ושווי עלות והשלכות על מתיחות אשראיירידות מהותיות בלתי ממומשות בשווי לפי שווי הוגן שהחלישו את הערך הנכסי הנקי, לצד גידול באי־צבר ריבית במונחי שווי עלות מופחת, מצביעות על הערכת שווי לחוצה ועל מוקדי מתיחות אשראי. אם סימוני השוק יימשכו או יחמירו, ההפסדים הבלתי ממומשים עלולים להפוך לממומשים, לשחוק הון ולהגביל פעולות הוניות, ובכך להגדיל את ההסתברות למימושים כפויים או להידוק תנאי החיתום במהלך הרבעונים הקרובים.
הרכב תיק דפנסיביתיק מרוכז בהלוואות בדרגת בטוחה ראשונה, עם דירוגים פנימיים חזקים ברובם, מפחית באופן מהותי את חומרת ההפסד ומשפר את פוטנציאל ההתאוששות לאורך מחזורי האשראי. מבנה בכיר ובטוח זה תומך בזרם הכנסות ריבית יציב יותר ומפחית את סיכון הירידה בהשוואה לחשיפה ללא בטוחה או לחשיפה מנייתית, ובכך מחזק את יציבות חלוקת ההכנסות ואת חוסן האשראי במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
חדשות סיאון
Wells Fargo הורידו את מחיר היעד עבור Cion Investment (CION) ל-6.50 דולר מ-7 דולר, וממשיכים לתת למניה דירוג מכירה
. . Wells Fargo, דרך האנליסט פיניън פ. או’שיאה, מציינים כי Cion היא “מעין מבחן רורשאך”, כלומר משקיעים יכולים לפרש את המצב בדרכים שונות מאוד:. – משקיעים שווריים (אופטימיים) רואים
וולס פרגו הורידה את מחיר היעד של Cion Investment ל-6.50 דולר מ-7 דולר
האנליסט פיניאן פ. אושיי מוולס פרגו הוריד את מחיר היעד של הפירמה על סיאון Investment (CION) ל-6.50 דולר מ-7 דולר, וממשיך להמליץ על מניות החברה בדירוג מכירה (משקל חסר). בפירמה מודים כי סיאון היא "קצת כמו מבחן רורשאך", כאשר התזה החיובית (bull) עשויה להעלות משמעותית את ההכנסה התפעולית נטו. לעומת
Cion Investment מדווחת על NII רבעון ראשון של 25 סנט, בקונצנזוס 27 סנט
השווי הנקי לנכס למניה עמד על 13.11 דולר ליום 31 במרץ 2026, בהשוואה ל־13.76 דולר ליום 31 בדצמבר 2025, ירידה של 0.65 דולר למניה, או 4.7%. הירידה נבעה בעיקר מהתאמות מחיר לשווי הוגן (mark-to-market) בהשקעות מסוימות בתוך תיק ההשקעות של החברה במהלך הרבעון שהסתיים ב־31 במרץ 2026; מארק גאטו, מנכ"ל
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות האלה – השבוע של 6 באפריל 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים. הנה רשימה של עשר מניות כאלה שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לחלוקת הדיבידנד הבאה, משקיעים יצטרכו לקנות את המניות האלה לפני שמגיעים התאריכים הללו. אפשר לקנות עכשיו את המניות האלה במחיר מוזל, וליהנות מתשלומי
האנליסט של Lucid Capital, אריק זוויק, הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור Cion Investment (CION) ל-10.50 דולר מ-12.50 דולר לאחר דוח הרבעון הרביעי, וממשיך להעניק למניה דירוג קנייה
ב‑Lucid Capital מציינים כי “תמחור ההנחה” הנוכחי של המניה (כאשר היא נסחרת מתחת לערכו ההוגן כפי שהפירמה מעריכים אותו) מציע איזון אטרקטיבי בין פוטנציאל התשואה לסיכון.
Lucid Capital מורידה את מחיר היעד של סיאון אינבסטמנט ל-10.50 דולר מ-12.50 דולר
האנליסט אריק זוויק מ-Lucid Capital הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור מניית סיאון אינבסטמנט (CION) ל-10.50 דולר מ-12.50 דולר, וממשיך לדרג את המניה בהמלצת קנייה לאחר דוח הרבעון הרביעי. לפי הפירמה, "תמחור ההנחה" של המניה יוצר יחס סיכון/סיכוי אטרקטיבי. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות
וולס פרגו הוריד את מחיר היעד של סיאון אינבסטמנט ל-7 דולר מ-8.50 דולר
האנליסט פיניאן פ. או'שיי מוולס פרגו הוריד את מחיר היעד של הפירמה על מניית סיאון אינבסטמנט (CION) ל-7 דולר מ-8.50 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג משקל חסר (מכירה) בעקבות תוצאות הרבעון. הפירמה מציינת כי הפוטנציאל לעלייה ב-NOI מדמי ניהול / דיבידנדים מחברות קשורות מעיב על ידי סימון שווי הון
Cion Investment מדווחת על רווח רבעוני למניה של 36 סנט ברבעון הרביעי, הקונצנזוס עמד על 34 סנט
מדווחת על שווי נכסי נקי (NAV) למניה ברבעון הרביעי של 13.76 דולר. מייקל רייסנר, מנכ"ל משותף של סיאון, אמר: “אנחנו מאמינים שהתיק המרכזי שלנו המורכב מהלוואות בכירות מדרגה ראשונה, המהווה כ-81% מההשקעות שלנו, ממשיך להציג ביצועים טובים – כיסוי הריבית הממוצע המשוקלל עלה ל-2.26 פעמים, לעומת 1.94 פעמים ברבעון הקודם.
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות הללו – שבוע 9 במרץ 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לתשלום הדיבידנד הבא, משקיעים צריכים לקנות את המניות האלה לפני שמגיעים התאריכים הללו. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר מוזל, ולהרוויח