דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של סי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס (CBL)

CBL

סי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס (NYSE:CBL)

דירוג:
62ניטרלי
מחיר יעד:
$53.00(▼5.02% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.10.2026

הציון נבלם בעיקר בשל סיכון במאזן, הכולל מינוף גבוה והון עצמי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, וזאת למרות רווחיות חזקה בתקופה האחרונה ושיפור בתזרים המזומנים. האותות הטכניים כיום דוביים או חלשים, בעוד שהתמחור הוא נקודת חוזקה ברורה, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד משמעותית.

שיפור ביצירת מזומנים

תזרים המזומנים התפעולי החזק והמשתפר מעניק לסי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס יכולת גדולה יותר לממן את פעילות הנכסים, יוזמות הליסינג וההתחייבויות שלה ממקורות פנימיים. תזרים המזומנים גם כיסה בדרך כלל את הרווחים המדווחים, דבר התומך באיכות הרווחים ומספק בסיס פיננסי יציב לאורך כמה מהרבעונים הבאים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס (CBL)

שווי שוק
$1.51B
תשואת דיבידנד
3.73%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
292.95K
מכפיל רווח (P/E)
7.0
בטא (שנתי)
0.65
צמיחת הכנסות
9.03%
צמיחת רווח למניה
235.30%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
454
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס מחזיקה ומנהלת פורטפוליו ארצי של נכסים דומיננטיים בשוק, הממוקמים בקהילות דינמיות וצומחות. הפורטפוליו שבבעלותה ובניהולה של סי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס כולל 88 נכסים, בהיקף כולל של 55 6 מיליון רגל רבועה, ב 23 מדינות, ובהם 56 קניונים סגורים איכותיים, מרכזי אאוטלט ומרכזי קמעונאות לייפסטייל, וכן יותר מ 25 מרכזים פתוחים ונכסים אחרים. סי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס שואפת לחזק באופן מתמשך את החברה ואת הפורטפוליו שלה באמצעות ניהול פעיל, השכרה אגרסיבית והשקעה חוזרת רווחית בנכסיה. מטה סי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס נמצא בצ׳טנוגה, טנסי. סי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס התאגדה בשנת 1978 בדלאוור, ארצות הברית.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של סי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס מציגים התאוששות ברורה בפעילות התפעולית ובתזרים המזומנים לתוך 2024–12 החודשים האחרונים, עם רווחיות חזקה ועלייה בייצור המזומנים. עם זאת, המאזן נותר גורם מעיק מהותי בשל מינוף גבוה היסטורית, ובשל כך שבתקופה האחרונה ביותר הוצג הון עצמי שלילי, לצד אי-התאמות נראות לעין ביחס לשנים קודמות. בסך הכול, העסק מייצר כיום מזומנים ורווחים ברמה בריאה, אך מבנה ההון ותנודתיות הנתונים הופכים את פרופיל הסיכון לגבוה משמעותית מכפי שמגמות ההכנסות ותזרים המזומנים לבדן עשויות לרמוז.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות588.15M578.37M515.56M535.29M563.01M576.88M
רווח גולמי146.50M43.71M59.23M-32.86M-141.34M-27.73M
EBITDA586.11M491.06M353.85M389.35M398.01M-167.97M
רווח נקי216.39M135.97M58.97M6.55M-93.48M-622.17M
מאזן
סך הנכסים2.64B2.73B2.75B2.41B2.68B2.95B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר302.45M335.37M283.94M296.33M337.14M319.55M
סך החוב2.03B2.17B2.21B1.97B2.11B2.36B
סך ההתחייבויות2.21B2.36B2.43B2.08B2.31B2.54B
הון בעלי המניות427.44M374.94M323.55M339.32M370.54M396.20M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי282.92M249.68M202.22M183.52M208.23M38.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת282.92M249.68M202.22M183.52M208.23M38.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-161.59M-115.11M65.01M1.70M-156.69M87.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-123.20M-135.42M-236.50M-204.09M-145.80M-158.41M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
FRTFRT
71תשואת יתר
SKTSKT
67ניטרלי
OO
64ניטרלי
AKRAKR
64ניטרלי
CBLCBL
62ניטרלי
MACMAC
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פדרל ריאלטי אינווסטמנט טראסט71תשואת יתר$9.24B21.2213.28%3.59%8.04%25.59%
טנגר67ניטרלי$4.06B31.9218.64%2.84%11.37%23.27%
ריאלטי אינקם64ניטרלי$52.56B40.553.36%4.94%10.76%33.50%
אקיידיה ריאלטי טראסט64ניטרלי$2.59B53.922.41%3.57%4.69%102.76%
סי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס62ניטרלי$1.51B7.0355.78%3.73%9.03%235.30%
מאסריץ'54ניטרלי$6.81B-35.32-6.63%2.63%9.48%45.78%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
49.4721.8779.21%
22.966.4839.36%
56.08-0.12-0.20%
35.434.1913.40%
18.590.010.06%
106.3212.3213.10%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026