ניתוח באמצעות AI של סול סנטרס (BFS)
סול סנטרס (NYSE:BFS)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $31.00(▼9.17% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל סיכון מינוף במאזן ומומנטום טכני חלש, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. מנגד, גורמים מאזנים כוללים ביצועים תפעוליים יציבים ויצירת מזומנים חזקה, לצד תשואת דיבידנד גבוהה המספקת תמיכה מסוימת להערכת השווי.
גורמים חיוביים
צמיחה יציבה בהכנסות
ההכנסות גדלו באופן מהותי לאורך התקופה המדווחת, והגיעו ל-302.2 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, לעומת 239.2 מיליון דולר בשנת 2021. התקדמות מתמשכת זו בשורת ההכנסות מצביעה על המשך צמיחה בפעילות ההשכרה ובהכנסות מנכסים, ותומכת בהתרחבות חוזרת של היקף הפעילות התפעולית במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סול סנטרס (BFS)
- שווי שוק
- $712.59M
- תשואת דיבידנד
- 6.61%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 146.09K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.2
- בטא (שנתי)
- 0.40
- צמיחת הכנסות
- 8.98%
- צמיחת רווח למניה
- -26.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 156
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סול סנטרס היא קרן השקעות בנדלן מניב בניהול עצמי ובניהול אדמיניסטרטיבי עצמי שמרכזה בבתסדה מרילנד החברה מפעילה ומפקחת באופן פעיל על תיק נדלן של 60 נכסים תיק זה כולל 50 מרכזי קניות קהילתיים ושכונתיים וכן 7 פרויקטים בשימוש מעורב אשר יחד מספקים כ 9 8 מיליון רגל רבועה של שטח להשכרה בנוסף הוא כולל 3 נכסים המוגדרים כקרקע או לפיתוח עתידי חלק משמעותי מההכנסות התפעוליות של החברה כ 85 מקורו בנכסים הממוקמים באזורי המטרופולין של וושינגטון די סי ובולטימור
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
BFS מציגה תמונה פיננסית מעורבת: צמיחה יציבה בהכנסות ורווחיות תפעולית חזקה בדרך כלל הן נקודות חיוביות, ויצירת המזומנים נותרת טובה. מנגד, הסיכון במאזן הוא הגורם המרכזי המקזז זאת — המינוף גבוה גם לאחר השיפור האחרון, וההון העצמי נמצא במגמת ירידה, דבר שעלול להחריף את הפגיעה בתרחישים של חולשה בפעילות או בשוקי ההון. בסך הכול, היסודות נראים יציבים עד בינוניים ברמה התפעולית, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל המינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
REG
BRX
KIM
FRT
PECOBFSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026