פרנטיקס נכנסת להסכמי החלפת כתבי אופציה
פרנטיקס (PRE) Global התקשרה בהסכמי החלפת כתבי אופציה, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, עם מחזיקים המייצגים כ-83.4% מכתבי האופציה מסוג A ומסוג B שבמחזור. זאת במסגרת תוכנית התנדבותית להחלפת כתבי אופציה שנועדה לפשט את מבנה ההון של החברה ולהפחית מהותית דילול פוטנציאלי בעתיד. בקשר למימון הקודם של החברה באוקטובר 2025 הונפקו 2,722,642 מניות רגילות מסוג A, ולכל מניה רגילה מסוג A הונפקו כתב אופציה מסוג A וכתב אופציה מסוג B, בסך כולל של 5,445,284 כתבי אופציה. נכון למועד הודעה זו, החברה התקשרה בהסכמי החלפה המכסים 4,539,722 מתוך 5,445,284 כתבי האופציה מסוג A ומסוג B במצטבר, המהווים השתתפות של כ-83.4%. לפי הסכמי ההחלפה: כתב אופציה אחד מסוג A וכתב אופציה אחד מסוג B במחירי מימוש של $24.12 ו-$32.16, בהתאמה, כל אחד עם תקופה של חמש שנים, הוחלפו בכתב אופציה חדש אחד מסוג C עם: מחיר מימוש של $18.00 לכל מניה רגילה מסוג A, תקופה של שנתיים שמתחילה עם כניסתו לתוקף של דוח רישום על גבי Form F-3 לרישום המכירה החוזרת של המניות הניתנות להנפקה עם מימוש כתבי האופציה מסוג C, ותכונת פדיון כפוי סטנדרטית. החברה תוכל להפעיל את זכות הפדיון הכפוי רק לאחר שדוח הרישום על Form F-3 לרישום המכירה החוזרת של המניות הניתנות להנפקה עם מימוש כתבי האופציה מסוג C יוכרז כתקף, ורק אם המניות הרגילות מסוג A של החברה ייסחרו בשער השווה או גבוה מ-120% ממחיר המימוש במשך עשרה ימי מסחר רצופים. בהתבסס על הסכמי ההחלפה, סך של כ-4.54 מיליון כתבי אופציה מסוג A ו-B שבמחזור של החברה צפוי להיות מוחלף בכ-2.27 מיליון כתבי אופציה מסוג C. לאחר ההחלפה, המספר הכולל של כתבי האופציה מסוג A, מסוג B ומסוג C שבמחזור צפוי לעמוד על כ-3.18 מיליון במצטבר, המהווה ירידה של כ-42.0% ממספר כתבי האופציה מסוג A ומסוג B שהונפקו בסבב המימון של אוקטובר 2025, ועד 50% בהנחה של השתתפות מלאה של כל מחזיקי כתבי האופציה מסוג A ומסוג B.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>