קבוצת SCHMID צופה שמכירות שנת הכספים 2025 יהיו בקצה התחתון של 72–77 מיליון אירו

קבוצת SCHMID צופה שמכירות שנת הכספים 2025 יהיו בקצה התחתון של 72–77 מיליון אירו

דה פליי (TheFly)17 בדצמבר 2025

החברה מסרה, “פרסמנו תחזית ל-2025 בטופס 6-K של החברה שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית ב-17 בנובמבר 2025. בהתבסס על צבר ההזמנות ולוח האספקות שלנו באותה עת, הערכנו בעבר כי המכירות שלנו יהיו בטווח של 72 מיליון אירו עד 77 מיליון אירו לכל שנת הכספים של 2025 וכי ה-EBITDA הלא מתואם שלנו יהיה כ-15% מהמכירות. עקב עיכובים בקבלת מקדמות חוזיות והדחיות שנגרמו בפרויקטים, המכירות לשנת 2025 יהיו בקצה התחתון של הטווח המוערך. גם בקצה התחתון של טווח המכירות, אנו מאשרים מחדש את תחזית שיעור ה-EBITDA שלנו לכ-15%. המכונות שעבורן חלו עיכובי אספקה ייכללו בנתוני המכירות של הרבעון הראשון והשני של 2026. בהודעה לעיתונות מיום 17 בנובמבר 2025, התייחסנו לשיחות מתמשכות עם משקיעים לגבי השקעות הון או חוב אפשריות בקבוצת SCHMID (SHMD) בשנת 2025. המשא ומתן עם XJ Harbour לגבי המרת חוב למניות הושלם בהצלחה, ותיערך אסיפת בעלי מניות ב-23 בדצמבר 2025 כדי לאשר הנפקת מניות ל-XJ Harbour לקיזוז יותר מ-26 מיליון דולר של התחייבויות פיננסיות כלפיה. כפי שהודענו בעבר, המגעים עם משקיעי חוב פוטנציאליים נמשכים. נחתם הסכם מסגרת הלוואה דו-שלבית עם Black Forest Special Situations I, תאגיד שהתאגד באיי קיימן ונתמך על ידי קונסורציום של מלווים, כולל כמה מחברי דירקטוריון החברה, והוא צפוי להיסגר כשמשיכת החלק הראשון תתבצע ב-18 בדצמבר. מסגרת ההלוואה מסתכמת בעד 10 מיליון אירו, כשהחלק הראשון עומד על 2.5 מיליון אירו. החלק השני, של עד 7.5 מיליון אירו, צפוי להימשך בתחילת 2026 לאחר שהמלווה יגייס כספים נוספים. במסגרת ההלוואה קיימת זכות המרה למניות, הניתנת למימוש בנסיבות מסוימות על ידי המלווה, אשר תהפוך את הסכומים היתרים במסגרת ההלוואה למניות החברה לפי מחיר של 2.15 דולר למניה. בנוסף, החברה גייסה בנפרד 200 אלף אירו, כחלק מאותו מהלך כולל להתאמת המבנה הפיננסי של החברה, באמצעות הלוואה מצד צד קשור ממשפחת שמיד. שיעור הריבית שסוכם הוא מקובל בשוק וההלוואה לפדיון בעוד 15 חודשים. המגעים עם משקיעי חוב והון נוספים עדיין נמשכים. הקבוצה מצפה לגייס כספים נוספים שיתמכו בצמיחת החברה ויאיצו אותה בחודשים הקרובים. לאחר קבלת שתי המנות של מסגרת ההלוואה, בהיקף של עד 10 מיליון אירו, SCHMID מתכוונת להשלים את הדוחות הכספיים לשנת 2024 ולפרסם את הדוח השנתי לשנת הכספים 2024 על גבי טופס 20-F. SCHMID מצפה שטופס 20-F שלה לשנת 2024 יוגש בפברואר 2026.”