החברה לישראל מדווחת על לוח סילוקין חוב של 2.18 מיליארד ש”ח
החברה לישראל בע”מ פרסמה ב-25 במרץ 2026 דו”ח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה בתל אביב, המפרט את לוח סילוקין התחייבויותיה נכון ל-31 בדצמבר 2025. מהדוח עולה כי לחברה חוב אג”ח לציבור בהיקף קרן כולל של כ-1.65 מיליארד שקל בלתי צמודים, לצד התחייבות קרן של 52.5 אלף דולר, עם תשלומי ריבית מצטברים של כ-101.8 מיליון שקל. החוב האג”חי מתפרס על פני חמש שנים ומעלה, כאשר עיקר התשלומים מרוכזים בשלוש השנים הקרובות. בנוסף מדווחת החברה על אשראי בנקאי מחו”ל בהיקף קרן של כ-319 מיליון דולר, עם תשלומי ריבית של כ-50.1 מיליון שקל, כאשר החזרי הקרן מתוכננים בעיקר בשנה השנייה והשלישית. אין לחברה במסגרת הדוחות הנפרדים אג”ח פרטיות, אשראי בנקאי מקומי או אשראי לא בנקאי, וכן אין לה חשיפות אשראי חוץ-מאזניות בגין ערבויות והתחייבויות לאשראי. בסיכום, סך החוב הפיננסי של החברה לישראל על בסיס דוחות נפרדים, כולל אג”ח ואשראי בנקאי, עומד על כ-2.18 מיליארד שקל במונחי קרן, בתוספת ריבית עתידית של כ-151.8 מיליון שקל. ברמת החברות המאוחדות שאינן חברות מדווחות, נרשם אשראי בנקאי נוסף בחו”ל בהיקף כ-159.5 מיליון דולר, בעוד שאין לחברה לישראל חוב כלפי החברה האם, בעלת השליטה או חברות בנות בבעלותן, ואין גם חוב פנימי מהחברות המאוחדות כלפי החברה עצמה. הדוח נחתם על ידי סמנכ”ל הכספים של החברה, שגיא קאבלה.