על רקע פשיטת הרגל של Omnicare, האם CVS Health עדיין קנייה לפני פרסום תוצאות הרבעון השלישי לשנת הכספים 2025 מחר?
- וול סטריט צופה רווח של 1.37 דולר למניה והכנסות של 98.81 מיליארד דולר (נמוך מ-98.9 מיליארד ברבעון 2), בעוד Omnicare נכנסה לצ'פטר 11 ונדרשה לשלם 949 מיליון דולר בגין השבה וקנסות.
- CVS מחזקת את עסקיה דרך שיתוף פעולה עם DoorDash ורכישת 63 חנויות Rite Aid/Bartell, למרות לחץ מצד Amazon; המניה בדירוג "קנייה חזקה" עם מחיר יעד ממוצע 87.50 דולר וכ-6% אפסייד.
עיקרי הדברים
- וול סטריט מצפה לרווח של 1.37 דולר למניה (כ-26% יותר משנה שעברה) ולהכנסות של 98.81 מיליארד דולר (כ-4% יותר משנה שעברה, אך מתחת ל-98.9 מיליארד דולר שדווחו ברבעון 2). זאת בזמן ש-Omnicare, שפועלת בסגמנט בית המרקחת ורווחת הצרכן, נכנסה לצ'פטר 11 לאחר חיוב להשבה וקנסות של 949 מיליון דולר.
- לצד לחץ מתחרות כמו Amazon, CVS מחזקת את עסקיה: מצטרפת לשירותי הפולפילמנט החדשים של DoorDash ומקבלת לידיה 63 חנויות לשעבר של Rite Aid ו-Bartell. המניה מדורגת "קנייה חזקה", עם מחיר יעד ממוצע של 87.50 דולר (כ-6% אפסייד), ועלתה כמעט 92% מתחילת השנה.
מפעילת רשת בתי המרקחת הקמעונאית CVS Health (CVS) צפויה לפרסם מחר את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025. המשקיעים יעקבו מקרוב, לאחר שהחברה הבת המתקשה, Omnicare, נכנסה לאחרונה להגנת פשיטת רגל לפי צ'פטר 11 בטקסס.
מה מצפה וול סטריט מ-CVS Health?
בוול סטריט מצפים שהחברה תדווח על רווח של 1.37 דולר למניה, עלייה של כ-26% לעומת 1.09 דולר באותה תקופה אשתקד. אנליסטים גם צופים שהכנסות CVS Health יעלו בכ-4% משנה לשנה ל-98.81 מיליארד דולר, לעומת 95.41 מיליארד דולר.
עם זאת, ההכנסות הצפויות נמוכות מ-98.9 מיליארד הדולר ש-CVS דיווחה ברבעון השני. בתקופה זו הנתון צמח ב-8% משנה לשנה, בזכות ביצועים חזקים בסגמנט בית המרקחת ורווחת הצרכן של חברת הבריאות. זהו הסגמנט שמתמקד בפעילות בתי המרקחת, ובו פועלת Omnicare.
Omnicare מתמודדת עם מחלוקת סביב הונאה
Omnicare מספקת טיפול תרופתי וייעוץ למוסדות סיעודיים, מגורים נתמכים ומוסדות לטיפול כרוני. העסק נרכש על ידי CVS Health בשנת 2015 תמורת יותר מ-10 מיליארד דולר.
החברה הבת של CVS חויבה לאחרונה בתשלומי השבה וקנסות של 949 מיליון דולר על ידי בית משפט מחוזי בארה״ב, כדי ליישב תיק שבו הואשמה שחייבה את ממשלת ארה״ב במרמה עבור תרופות מרשם שנופקו שלא כדין.
CVS מחזקת את העסק על רקע פשיטת הרגל של Omnicare
האתגר מגיע גם בזמן שענקית המסחר המקוון Amazon (AMZN) השיקה לאחרונה קיוסקי מרשמים בתוך המרפאות בכמה אתרים שמארחים את קליניקות One Medical שלה בלוס אנג׳לס. מהלך זה מפעיל לחץ על רשתות בתי המרקחת המסורתיות כמו CVS ו-Walgreens, הודות לנוחות ולשירות מונחה-טכנולוגיה.
עם זאת, CVS Health גם נקטה צעדים לחיזוק עסקיה. היא הצטרפה לאחרונה, לצד קמעונאית ציוד המסיבות Party City, כאחת השותפות הראשונות שמיישמות את שירותי הפולפילמנט החדשים של חברת המשלוחים מקליפורניה DoorDash (DASH) עבור מוכרי צד שלישי.
במקביל, חברת הבריאות הרחיבה את נוכחותה בארה״ב באמצעות קבלת בעלות על 63 חנויות לשעבר של Rite Aid ו-Bartell Drugs באיידהו, אורגון וושינגטון. ההתרחבות תאפשר לה לשרת יותר מתשעה מיליון מטופלים לשעבר של שתי הרשתות.
האם CVS היא מניה לקנייה כעת?
בוול סטריט, מניית CVS Health נהנית כיום מדירוג קנייה חזקה מצד אנליסטים, לפי TipRanks. זאת בהתבסס על 18 המלצות קנייה והמלצת החזק אחת שהונפקו על ידי אנליסטים בשלושת החודשים האחרונים.
בנוסף, מחיר היעד הממוצע של CVS עומד על 87.50 דולר ומצביע על אפסייד של כ-6% מהרמה הנוכחית. מאז תחילת השנה, מניית CVS זינקה כמעט 92%, והגיעה ל-84 דולר למניה במסחר המוקדם ביום שלישי.
