CleanCore Solutions Class B (ZONE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.16M | -2.34M | -1.55M | -354.12K | -504.30K |
| רווח נקי | -174.16M | -6.74M | -2.28M | -5.34M | -541.61K |
| פחת והפחתות | 265.89K | 203.78K | 155.06K | 128.31K | 19.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.23M | 3.20M | 0 | 4.12M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.14M | 182.75K | -225.80K | 424.83K | -293.32K |
| יתרת לקוחות | 176.86K | -138.86K | -271.22K | -1.83K | -189.27K |
| מלאי | -232.95K | -326.96K | -211.00 | 317.41K | -170.24K |
| יתרת ספקים | -190.73K | 614.27K | -45.07K | 180.36K | 54.41K |
| הון חוזר אחר | -894.02K | 34.30K | 90.70K | -71.12K | 11.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.65M | 814.86K | 804.61K | 316.69K | 311.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.27M | -614.18K | -10.44K | -2.01M | -35.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.56K | -32.39K | -10.44K | -1.26K | -35.03K |
| רכישות, נטו | 0 | -581.79K | 0 | -2.01M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -130.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 162.38M | 2.37M | 3.18M | 2.51M | 667.41K |
| פירעון חוב | -1.09M | 515.27K | -689.57K | 83.68K | 667.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 164.47M | 1.91M | 4.46M | 2.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -53.48K | -587.57K | -227.68K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.44M | 1.46M | 2.02M | 393.19K | 263.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.49K | 21.26K | 0 | -13.15K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.97M | -555.61K | 1.62M | 129.69K | 128.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46M | 2.02M | 393.19K | 263.51K | 135.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.44M | 1.46M | 2.02M | 393.19K | 263.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.19M | -2.37M | -1.56M | -355.38K | -539.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.16M | -2.34M | -1.55M | -354.12K | -504.30K |
| הוצאות הוניות | -37.56K | -32.39K | -10.44K | -1.26K | -35.03K |
הנתונים מוצגים ב-USD