CleanCore Solutions Class B (ZONE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.24 | 21.24 | 1.34 | 2.13 | 0.44 |
| יחס מהיר | 20.21 | 20.21 | 0.86 | 1.69 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 17.52 | 17.52 | 0.51 | 1.34 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -168.31 | -174.81 | -0.93 | -0.57 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.61 | -20.61 | -0.82 | -1.03 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -114.11 | -114.11 | -2.11 | -2.22 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.71M | 17.71M | -3.18M | -533.21K | -2.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.64 | 0.41 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 3.69 | 0.82 | 2.11 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.79 | 0.45 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.73 | 0.33 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 5.78 | 2.00 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | -533.64 | -179.39 | -4.05 | -1.73 | -1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -367.86 | -384.65 | -17.94 | -5.81 | -17.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.14 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.43 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.28 | -0.67 | -0.59 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.38% | 30.19% | 47.59% | 49.58% | 29.66% |
| שיעור EBIT | -4,590.68% | -1,585.00% | -295.49% | -121.29% | -206.87% |
| שיעור EBITDA | -4,582.86% | -1,577.19% | -285.66% | -111.63% | -202.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,439.09% | -1,585.00% | -308.10% | -121.29% | -206.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,927.79% | -5,112.70% | -325.27% | -142.17% | -218.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,927.79% | -5,112.70% | -325.27% | -142.17% | -205.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,927.79% | -5,112.70% | -325.27% | -142.17% | -218.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 94.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 342.43% | 322.57% | 105.57% | 117.21% | 105.80% |
| תשואה על הנכסים | -319.38% | -331.69% | -79.63% | -30.50% | -82.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -174.40% | -338.09% | -459.92% | -61.07% | -287.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -94.86% | -104.58% | -113.65% | -32.58% | -235.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -94.57% | -104.26% | -92.96% | -28.60% | -92.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -881.37% | -915.32% | -158.48% | -60.74% | -226.82% |
| תשואת רווחים | -780.92% | -127.11% | -32.45% | -13.09% | -18.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 2.34 | 3.15 | 3.43 | 10.45 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 5.10 | 1.19 | 4.60 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.62 | 0.79 | 1.20 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.02 | 11.03 | 4.85 | 3.00 | 5.22 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.21 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.36 | 1.55 | -6.35 | -0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 226.65 | 224.23 | 272.35 | 330.12 | 121.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.41 | 156.26 | 115.81 | 106.27 | 34.92 |
| ימי מלאי | 144.20 | 139.55 | 462.04 | 303.28 | 142.85 |
| ימי אשראי מספקים | 73.96 | 71.57 | 305.51 | 79.43 | 56.64 |
| מחזור תפעולי | 300.61 | 295.81 | 577.85 | 409.55 | 177.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.11 | -0.27 | -0.19 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.11 | -0.28 | -0.20 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -886.33 | -483.49 | -72.17 | -148.26 | -281.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -886.33 | -483.49 | -72.17 | -148.26 | -281.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.49 | -66.49 | -0.43 | -0.50 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.34 | -5.33 | -1.13 | -0.96 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -86.22% | -13.28% | -11.41% | -8.94% | -1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.79 | -3.08 | -7.64 | -5.54 |
| מכפיל מכירות | 6.20 | 40.22 | 10.02 | 10.86 | 11.41 |
| מכפיל הון | 0.42 | 2.66 | 14.17 | 4.67 | 15.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.16 | -7.53 | -8.77 | -11.19 | -78.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -7.55 | -8.89 | -11.26 | -78.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.13 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 2.66 | 14.17 | 4.67 | 15.95 |
| מכפיל שווי חברה | -0.04 | -2.27 | -4.17 | -10.32 | -6.31 |
| שווי חברה | 5.92M | 121.86M | 24.72M | 18.49M | 31.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.04 | -2.27 | -4.17 | -10.32 | -6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 35.77 | 11.92 | 11.52 | 12.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.33 | -6.70 | -10.43 | -11.86 | -87.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -6.71 | -10.57 | -11.94 | -87.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.11 | -0.32 | 0.00 | -0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.31 | 0.17 | 0.47 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 0.20 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -1.04 | -0.79 | -0.29 | -0.63 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.07 | 3.23 | 1.10 | 1.17 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 14.66 | 16.58 | 3.26 | 1.54 | 2.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 2.71 | 1.55 | 0 | 1.69 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.10 | 0.35 | 0.68 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD