תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שליליתזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי (כ-14.9 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים) מצביעים על כך שהחברה שורפת מזומנים מהפעילות הליבה, מה שמאלץ אותה להסתמך על מימון או על מכירת נכסים. לאורך כמה חודשים, הדבר שוחק את הנזילות, מגדיל את סיכון הדילול מגיוסי הון, ומגביל השקעה מחדש בפרויקטים הדורשים מימון רב-שנתי.
ירידה חדה בהכנסות והפסד נקי עצוםירידה של 42% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והפסד נקי גדול מאוד, שיוצרים מרווחים שליליים מאוד, מאותתים על בעיות מבניות בביקוש וברווחיות. ללא התייצבות בהכנסות או שיפור במרווחים, לעסק אין ייצור מזומנים פנימי, מה שהופך את הביצוע ארוך הטווח של פרויקטי הון חדשים ואת השגת התשואות בנות-קיימא לבלתי סבירים בטווח של 2–6 חודשים.
סיכון בביצוע ובמימון הנובע משינוי אסטרטגיהשינוי האסטרטגי לתשתיות קריטיות לבינה מלאכותית דורש הון רב ונמצא בשלבים מוקדמים. ההנהלה מזהירה כי התוכניות ראשוניות וקיימים סיכוני ביצוע ומימון. ניהול המעבר, לצד מכירת יחידות ותיקות ומימון הקמות גדולות, מגביר את המורכבות התפעולית ואת סיכון הביצוע הרב-שנתי, באופן שעלול לפגוע בהתקדמות בטווח הקרוב.