דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של CleanCore Solutions Class B (ZONE)

ZONE

CleanCore Solutions Class B (ZONE)

דירוג:
45ניטרלי
מחיר יעד:
$0.11(▼21.43% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.10.2026

הציון של ZONE נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים הפסדים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. התפתחויות תאגידיות חיוביות סביב המעבר לתשתיות בינה מלאכותית והפרויקטים שהוכרזו מספקות קיזוז מסוים, אך התמיכה מצד התמחור מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד.

קמפוס בינה מלאכותית במינסוטה שהושכר מראש

לפרויקט במינסוטה יש שוכר עוגן בחוזה עבור מרבית הקיבולת המתוכננת שלו, דבר המספק נראות הכנסות חזקה באופן חריג עבור פלטפורמה חדשה. החזקת רוב, מימון מדורג ואופציות חידוש לטווח ארוך עשויים לתמוך בהכנסות תשתית חוזרות, אם יושגו אבני הדרך של הבנייה והמסירה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת CleanCore Solutions Class B (ZONE)

שווי שוק
$58.52M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
6.64M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.97
צמיחת הכנסות
64.18%
צמיחת רווח למניה
-87.95%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
18
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Industrial - Pollution & Treatment Controls

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קלינקור סולושנס קלאס בי מתמחה בחדשנות בייצור ובמכירה של מוצרי ניקוי המשתמשים באוזון מימי טהור המוצרים המתקדמים הללו מיועדים למגוון רחב של יישומים לרבות סביבות מקצועיות תעשייתיות וביתיות מגוון המוצרים המקיף שלה כולל פריטים כמו תחנות מילוי עגלות כוח עגלות כוח מיני ומכונות ייעודיות לטיפול בקרח וכן מערכות לכביסה מסחרית ולכביסה למגורים היצע החברה מיועד באופן אסטרטגי למגזרים שונים לרבות שירותי ניקיון ותברואה תחזוקת מכונות קרח ופעילות תעשייתית כללית בנוסף לענף הכביסה החברה התאגדה לראשונה בשנת 2022 בשם סיסי אקוויזישן קורפ ולאחר מכן מיתגה את עצמה מחדש באופן רשמי לקלינקור סולושנס קלאס בי בנובמבר 2022 פעילותה מבוססת באומהה נברסקה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ZONE מציגה פרופיל מעורב: המאזן נראה עם הפחתת מינוף משמעותית ב-2026, אך המודל התפעולי עדיין אינו פועל כראוי — הרווחיות שלילית מאוד ושריפת המזומנים משמעותית ומתמשכת. גורם המפתח לשינוי הוא השאלה אם ההכנסות יוכלו להתרחב תוך ייצוב העלויות; עד שההפסדים ויציאות המזומנים יצטמצמו באופן מהותי, הסיכון הפיננסי נותר גבוה למרות תמונת המינוף המשופרת בשנה האחרונה.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.41M2.07M1.60M2.44M2.65M
רווח גולמי1.03M986.47K795.81K724.01K692.58K
EBITDA-53.73M-5.92M-1.79M-4.93M-247.13K
רווח נקי-174.16M-6.74M-2.28M-5.02M-541.61K
מאזן
סך הנכסים52.51M8.47M7.48M6.09M1.76M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר15.44M1.46M2.02M393.19K263.51K
סך החוב273.10K5.40M3.07M3.69M7.57M
סך ההתחייבויות994.78K7.00M3.74M4.35M7.77M
הון בעלי המניות51.51M1.47M3.74M1.75M-6.01M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-18.19M-2.37M-1.56M-355.38K-539.34K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-18.16M-2.34M-1.55M-354.12K-504.30K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-130.27M-614.18K-10.44K-2.01M-35.03K
תזרים מזומנים מפעילות מימון162.38M2.37M3.18M2.51M667.41K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
FTEKFTEK
54ניטרלי
SCWOSCWO
49ניטרלי
CLIRCLIR
47ניטרלי
TOMZTOMZ
46ניטרלי
ZONEZONE
45ניטרלי
LIQTLIQT
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פיואל טק54ניטרלי$45.42M-12.63-8.88%—8.89%-6.47%
374Water49ניטרלי$43.53M-1.98-401.94%———
קלירסיין קומבאשן47ניטרלי$17.94M-2.67-58.08%—82.74%17.79%
Tomi Environmental Solutions46ניטרלי$11.81M-2.90-326.60%—11.42%13.68%
CleanCore Solutions Class B45ניטרלי$58.52M-0.02-174.40%—64.18%-87.95%
ליקטק אינטרנשיונל43ניטרלי$12.68M-0.44-68.70%—-0.17%37.55%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.12-1.48-92.56%
1.42-1.70-54.49%
2.45-7.23-74.68%
0.37-2.34-86.27%
2.49-2.28-47.80%
1.50-1.31-46.60%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026