יאצן הולדינג (YSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.70 | 3.63 | 3.67 | 4.83 | 5.96 |
| יחס מהיר | 2.78 | 2.80 | 3.06 | 4.25 | 5.24 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.31 | 1.28 | 1.37 | 2.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.08 | -0.57 | -0.66 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.15 | -0.38 | -0.18 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 984.58M | 1.39B | 1.48B | 2.13B | 2.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.28 | 1.30 | 1.21 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -439.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.39 | 1.90 | 1.47 | 1.03 | 1.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.28 | -11.26 | 1.33 | 1.29 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.63% | 79.20% | 77.13% | 73.60% | 67.96% |
| שיעור EBIT | -5.73% | -2.15% | -21.06% | -22.36% | -22.43% |
| שיעור EBITDA | -2.03% | 1.34% | -14.58% | -16.40% | -13.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.23% | -4.32% | -12.43% | -16.38% | -25.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.64% | -2.15% | -21.02% | -22.06% | -22.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.63% | -1.88% | -20.87% | -21.81% | -22.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.87% | -2.15% | -20.93% | -21.97% | -22.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.78% | 87.40% | 99.28% | 98.85% | 99.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.16% | 49.80% | 169.10% | 134.71% | 88.13% |
| תשואה על הנכסים | -5.33% | -2.04% | -18.09% | -14.88% | -14.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.20% | -2.61% | -23.51% | -18.01% | -17.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.84% | -5.59% | -12.84% | -12.73% | -17.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.66% | -5.49% | -12.64% | -12.54% | -17.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.38% | -2.49% | -22.06% | -19.71% | -19.22% |
| תשואת רווחים | -14.92% | -3.11% | -24.44% | -25.42% | -14.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.83 | 10.96 | 10.53 | 16.93 | 18.27 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 5.82 | 10.92 | 8.53 | 10.08 |
| מחזור מלאי | 1.82 | 1.71 | 2.04 | 2.56 | 2.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.23 | 16.65 | 15.51 | 19.05 | 18.08 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.09 | 0.87 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 2.51 | 1.70 | 1.30 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.83 | 184.21 | 180.24 | 121.34 | 111.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.52 | 33.30 | 34.67 | 21.56 | 19.98 |
| ימי מלאי | 200.33 | 213.64 | 178.99 | 142.58 | 127.87 |
| ימי אשראי מספקים | 63.02 | 62.73 | 33.42 | 42.80 | 36.21 |
| מחזור תפעולי | 217.85 | 246.94 | 213.66 | 164.14 | 147.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.01 | -1.02 | -2.41 | -0.98 | 1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.48 | -1.49 | -2.97 | -1.38 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0.40 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.46 | 1.23 | 1.41 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.16 | -2.16 | -4.27 | -2.44 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.16 | -2.16 | -4.27 | -2.44 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.54 | -1.64 | -0.95 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.87% | -5.47% | -10.23% | -5.17% | 1.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.89 | -32.38 | -4.15 | -3.93 | -6.74 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.61 | 0.85 | 0.86 | 1.48 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.84 | 0.96 | 0.71 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.13 | -18.30 | -9.77 | -19.35 | 72.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.80 | -26.76 | -12.06 | -27.27 | 41.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.37 | -1.41 | 0.49 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.84 | 0.96 | 0.71 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -14.04 | 33.91 | -4.53 | -3.94 | -8.42 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.90B | 2.27B | 2.21B | 4.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.04 | 33.91 | -4.53 | -3.94 | -8.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.45 | 0.66 | 0.65 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.28 | -13.74 | -7.55 | -14.57 | 54.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.58 | -20.09 | -9.32 | -20.53 | 30.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.60 | 24.80 | 23.61 | 26.93 | 31.64 |
| הון עצמי למניה | 28.49 | 32.35 | 30.20 | 37.66 | 42.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 48.20 | 44.90 | 34.02 | 31.10 | 33.94 |
| רווח נקי למניה | -2.23 | -0.84 | -7.10 | -6.78 | -7.47 |
| נטל מס | 1.00 | 0.87 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.79 | 0.86 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 1.02 | 0.34 | 0.14 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY