ניתוח באמצעות AI של יאצן הולדינג (YSG)
יאצן הולדינג (NYSE:YSG)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▼6.10% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.11.2026
הציון הכולל משקף מגמות משתפרות ברווחיות ומאזן עם מינוף נמוך, אך נבלם על ידי תזרים מזומנים שלילי מתמשך ומגמה טכנית חלשה. התחזיות משיחות הוועידה לגבי התוצאות והתרחבות ההפסדים בטווח הקרוב מוסיפות זהירות, בעוד שהשווי אינו נתמך בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחה בהובלת תחום טיפוח העור
הצמיחה המהירה בתחום טיפוח העור וחלקו הגדול בהכנסות מצביעים על כך שיאצן הולדינג בונה מנוע צמיחה חזק יותר מעבר לפורטפוליו האיפור הוותיק שלה. השקות מוצרים מתמשכות, פעילות מחקר ופיתוח והתרחבות ערוצי ההפצה עשויות לתמוך ברלוונטיות מול הצרכנים ולהפוך את תמהיל הפעילות לעמיד יותר במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יאצן הולדינג (YSG)
- שווי שוק
- $211.05M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 62.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.03
- צמיחת הכנסות
- 25.10%
- צמיחת רווח למניה
- 59.14%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,623
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יאצן הולדינג הפועלת באמצעות חברות הבת שלה היא שחקנית בולטת בתעשיית היופי ברפובליקה העממית של סין החברה מתמחה ביצירה ובהפצה של מגוון רחב של מוצרי יופי המשווקים תחת מותגים מוכרים כגון פרפקט דיירי ליטל אונדין פינק בר אבי'ס צויס גלאניק DR.WU איב לום ו EANTiM קטלוג המוצרים הנרחב שלה כולל מוצרי קוסמטיקה צבעונית לעיניים לשפתיים ולפנים לצד מגוון פתרונות לטיפוח העור ולטיפוח הציפורניים בנוסף יאצן הולדינג מציעה אביזרי איפור וכלים חיוניים לרבות ערכות מברשות פדי כותנה מראות קומפקטיות וספוגיות מעבר לכך החברה מספקת ערכות מוצרים נבחרות והצעות ייחודיות נוספות כגון בשמים מכשירי יופי ועדשות מגע צבעוניות מוצרים אלה זמינים לצרכנים הן באמצעות חנויות קמעונאיות פיזיות והן באמצעות ערוצי מכירה מקוונים חזקים החברה נוסדה בשנת 2016 ומשרדיה הראשיים בגואנגג'ואו סין החברה אימצה רשמית את השם יאצן הולדינג בינואר 2019 לאחר שנודעה קודם לכן בשם מנגרוב ביי איקומרס הולדינג קיימן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יאצן הולדינג מציגה מפנה תפעולי משמעותי: שיפור בשיעורי הרווח הגולמי וצמצום חד בהפסדים, לצד חזרה לצמיחת הכנסות מתונה בשנת 2025. המאזן הוא נקודת חוזקה ברורה בזכות מינוף נמוך ובסיס הון יציב, אך התזה ההשקעתית עדיין תלויה בהפיכת דוח הרווח וההפסד, שנמצא קרוב לנקודת איזון, לתזרים מזומנים תפעולי ולתזרים מזומנים חופשי חיוביים באופן עקבי. עד שתזרים המזומנים ישתפר באופן בר-קיימא, האיכות הפיננסית הכוללת נותרת מעורבת, למרות ההתקדמות הבולטת ברווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SBH
HNST
BBW
RERE
TDUPYSGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 בנובמבר 2026