יאצן הולדינג (YSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.66M | -243.67M | -107.44M | 136.21M | -1.02B |
| רווח נקי | -92.41M | -710.22M | -750.23M | -821.33M | -1.55B |
| פחת והפחתות | 146.08M | 220.06M | 203.41M | 339.26M | 427.26M |
| מס הכנסה נדחה | 1.44M | 0 | -8.66M | -8.36M | -5.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 59.03M | 91.17M | 77.50M | 340.86M | 530.44M |
| שינוי בהון החוזר | -205.21M | -198.62M | 61.52M | 230.05M | -530.42M |
| יתרת לקוחות | 4.95M | -5.24M | -4.47M | 155.00M | 99.75M |
| מלאי | -124.79M | -11.17M | 109.44M | 278.00M | -109.93M |
| יתרת ספקים | 77.28M | -33.60M | -14.16M | -120.97M | -244.44M |
| הון חוזר אחר | -162.65M | -148.62M | -29.30M | -81.97M | -275.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.59M | 353.94M | 309.02M | 55.73M | 104.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 246.79M | 592.12M | -260.49M | -1.16B | -1.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.07M | -52.74M | -43.65M | -59.33M | -166.74M |
| רכישות, נטו | 0 | -42.00M | -121.55M | -137.95M | -1.32B |
| רכישת השקעות | -601.90M | -1.32B | -2.34B | -2.42B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 888.38M | 2.01B | 2.24B | 1.46B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.38M | -2.18M | 1.63M | 4.10M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -151.45M | -394.23M | -342.46M | -654.45M | -1.71M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -111.02M | -405.79M | -212.69M | -654.65M | -15.16M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.92M | 11.57M | -129.76M | 200.00K | 13.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 807.50M | 817.40M | 858.14M | 1.55B | 3.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.59M | 5.03M | 14.19M | 89.98M | -88.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.90M | -40.74M | -696.19M | -1.58B | -2.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 817.40M | 858.14M | 1.55B | 3.14B | 5.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 807.50M | 817.40M | 858.14M | 1.55B | 3.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -138.46M | -300.69M | -151.41M | 76.88M | -1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.66M | -243.67M | -107.44M | 136.21M | -1.02B |
| הוצאות הוניות | -43.80M | -57.02M | -43.97M | -59.33M | -166.74M |
הנתונים מוצגים ב-CNY