ואן אנד ואן גרין טקנולוג'יז קלאס איי (YDDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.25 | 3.57 | 1.58 | 1.27 | 1.00 |
| יחס מהיר | 2.86 | 2.73 | 1.25 | 0.48 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 1.22 | 0.90 | 0.48 | 0.77 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00 | -0.89 | 0.13 | 0.52 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.49M | 24.73M | 8.98M | 1.61M | -1.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.34 | 1.76 | 1.56 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | 2,548.60 | 1,934.53 | 15,165.57 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,648.12 | 1,837.37 | 16,141.22 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.23 | -0.11 | 0.09 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.27% | 23.94% | 19.77% | 21.52% | 18.75% |
| שיעור EBIT | 15.68% | 18.02% | 15.75% | 17.76% | 14.18% |
| שיעור EBITDA | 17.04% | 19.48% | 17.84% | 19.93% | 15.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.68% | 18.02% | 15.13% | 17.59% | 14.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.81% | 18.45% | 15.75% | 17.76% | 13.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.56% | 17.94% | 12.11% | 13.49% | 9.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.56% | 17.94% | 12.11% | 13.49% | 9.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.34% | 97.25% | 76.94% | 75.95% | 74.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.99% | 102.43% | 104.10% | 100.99% | 92.49% |
| תשואה על הנכסים | 25.59% | 21.08% | 17.74% | 23.73% | 15.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.01% | 28.25% | 31.21% | 36.98% | 46.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.98% | 26.28% | 38.80% | 46.51% | 60.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.07% | 25.19% | 28.77% | 34.32% | 44.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.59% | 21.08% | 17.74% | 23.73% | 15.04% |
| תשואת רווחים | 35.59% | 4.34% | 2.19% | 1.88% | 1.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 2.30 | 3.07 | 15.56 | 17.25 |
| מחזור זכאים | 19.67 | 29.24 | 7.46 | 68.20 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 4.47 | 5.47 | 8.21 | 5.19 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.67 | 4.04 | 4.61 | 3.11 | 4.34 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.17 | 1.46 | 1.76 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 3.55 | 9.52 | 39.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.63 | 212.98 | 114.36 | 88.44 | 86.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.49 | 158.78 | 118.83 | 23.46 | 21.16 |
| ימי מלאי | 81.69 | 66.68 | 44.48 | 70.34 | 156.38 |
| ימי אשראי מספקים | 18.55 | 12.48 | 48.95 | 5.35 | 91.12 |
| מחזור תפעולי | 200.18 | 225.46 | 163.31 | 93.79 | 177.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.49 | -0.19 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | -0.19 | 0.04 | 0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 0.06 | -2.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.11 | -328.90 | 174.12 | 1.06 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.11 | -328.90 | 174.12 | 1.06 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.84 | -2.47 | 2.56 | 4.56 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.15 | 0.04 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -64.10% | -3.59% | 0.68% | 0.08% | -0.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.74 | 22.57 | 45.17 | 53.06 | 67.60 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 4.13 | 5.53 | 7.16 | 6.63 |
| מכפיל הון | 0.93 | 6.50 | 14.24 | 19.62 | 31.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.56 | -27.86 | 147.83 | 1,312.88 | -170.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96 | -27.94 | 146.98 | 72.74 | 453.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.25 | 2.26 | 2.15 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 6.50 | 14.24 | 19.62 | 31.36 |
| מכפיל שווי חברה | 2.43 | 21.45 | 30.85 | 36.00 | 42.93 |
| שווי חברה | 44.11M | 274.93M | 294.33M | 296.14M | 296.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.43 | 21.45 | 30.85 | 36.00 | 42.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 4.18 | 5.51 | 7.18 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.57 | -28.16 | 147.30 | 1,316.23 | -171.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64 | -28.25 | 146.45 | 72.93 | 454.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 0.80 | 0.38 | 0.28 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 0.80 | 0.38 | 0.28 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.03 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.94 | 1.26 | 0.98 | 0.76 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.23 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| נטל מס | 0.93 | 0.97 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.44 | -0.82 | 0.31 | 0.73 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD