ניתוח באמצעות AI של ואן אנד ואן גרין טקנולוג'יז קלאס איי (YDDL)
ואן אנד ואן גרין טקנולוג'יז קלאס איי (NASDAQ:YDDL)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▼40.83% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, כולל צמיחה, רווחיות ומינוף נמוך, אך נבלם בשל ההידרדרות החדה לתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי בשנת 2025. הגורמים הטכניים מכבידים גם הם על הציון, לנוכח מגמת ירידה ברורה ומומנטום חלש, בעוד שיחס P/E נמוך מספק קיזוז מצד התמחור.
גורמים חיוביים
צמיחה חזקה בהכנסות
ההכנסות התרחבו באופן מהותי במשך שנתיים רצופות, דבר שממחיש צמיחה עסקית משמעותית והתרחבות בהיקף הפעילות. אם מגמה זו תימשך, בסיס הכנסות גדול יותר צפוי לספק מינוף תפעולי גבוה יותר, לתמוך בהשקעה מחדש, ולחזק את יכולתה של ואן אנד ואן גרין טקנולוג'יז קלאס איי לבנות כושר רווחים בר-קיימא.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ואן אנד ואן גרין טקנולוג'יז קלאס איי (YDDL)
- שווי שוק
- $53.52M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 26.56K
- מכפיל רווח (P/E)
- 2.7
- בטא (שנתי)
- -2.95
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 90
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Waste Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ואן אנד ואן גרין טקנולוג'יז קלאס איי היא חברה למיחזור חומרי פסולת וגרוטאות מתכת, העוסקת במיחזור, בייצור ובמסחר בגרוטאות מתכת ממוחזרות בפיליפינים. החברה מציעה מטילי סגסוגת נחושת, מטילי סגסוגת פליז, גרוטאות אלומיניום וחרוזי פלסטיק, וכן אלומיניום ממוחזר, בדיל, אבץ וברזל. החברה נוסדה בשנת 2014 וממוקמת בסן רפאל, פיליפינים. ואן אנד ואן גרין טקנולוג'יז קלאס איי פועלת כחברה בת של ואן אנד ואן אינטרנשיונל לימיטד.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
YDDL מציגה תנופה חזקה בשורת ההכנסות ורווחיות יציבה, לצד מאזן עם רמת חוב נמוכה במיוחד, שילוב חיובי עבור חברת שירותים סביבתיים. עם זאת, הירידה החדה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי שלילי ב-2025 היא נורת אזהרה משמעותית, וכרגע מקזזת חלק גדול מהחוזקה בדוח רווח והפסד. בסך הכול, ואן אנד ואן גרין טקנולוג'יז קלאס איי נראית רווחית ובעלת בסיס הון חזק, אך יציבות תזרימי המזומנים צריכה להשתפר כדי לתמוך בהמשך הצמיחה ללא לחץ.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
YDDL
PESI
LNZA
QRHC
AQMSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026