ואן אנד ואן גרין טקנולוג'יז קלאס איי (YDDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.73M | 2.01M | 4.06M | 651.57K |
| רווח נקי | 11.81M | 6.48M | 5.57M | 4.37M |
| פחת והפחתות | 961.42K | 1.12M | 895.75K | 585.23K |
| מס הכנסה נדחה | -13.59K | -35.05K | -28.91K | -36.86K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.49M | -5.55M | -2.37M | -4.57M |
| יתרת לקוחות | -9.69M | -14.81M | -51.09K | -2.65M |
| מלאי | -4.08M | 735.77K | 9.30M | -9.59M |
| יתרת ספקים | -4.06M | 5.37M | -8.57M | 1.64M |
| הון חוזר אחר | -4.65M | 3.14M | -3.05M | 6.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 300.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.03M | -11.54K | -3.84M | -2.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.59K | -11.54K | -3.84M | -2.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.09M | -257.54K | -17.77K | 193.59K |
| פירעון חוב | 0 | -1.28K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.10M | 0 | 0 | 193.59K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.34K | -256.26K | -17.77K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 957.29K | 1.85M | 136.48K | 224.60K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 786.36K | -29.50K | -295.35K | -129.75K |
| שינוי נטו במזומנים | -890.35K | 1.71M | -88.12K | -1.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85M | 136.48K | 224.60K | 1.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 957.29K | 1.85M | 136.48K | 224.60K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.76M | 2.00M | 224.99K | -1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.73M | 2.01M | 4.06M | 651.57K |
| הוצאות הוניות | -29.59K | -11.54K | -3.84M | -2.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD