וסט רד לייק גולד מיינס (WRLGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 1.18 | 1.53 | 1.47 | 26.03 |
| יחס מהיר | 0.71 | 1.02 | 1.48 | 1.44 | 26.03 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.84 | 1.38 | 1.25 | 22.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.02 | -0.97 | -1.01 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.06 | -3.29 | -2.00 | -2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.95 | 0.41 | -62.73 | -3.48 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -119.97M | -117.37M | -66.64M | -12.79M | 1.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.21 | 2.05 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.55 | 0.67 | 0.11 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.49 | 0.66 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.82 | 4.65 | 1.48 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.63 | -14.30 | -4.11 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.55 | 5.66 | -17.57 | -118.98 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.27 | 0.37 | 0.11 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 10.70 | -0.24 | 0.27 | 7.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.70% | 43.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 14.13% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 21.14% | 6.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.42% | 22.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.15% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.15% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.15% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.69% | 2.14% | 109.95% | 101.57% | 84.40% |
| תשואה על הנכסים | 5.86% | 0.18% | -78.08% | -33.17% | -10.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.61% | 0.52% | -362.77% | -49.23% | -10.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.06% | 10.47% | -88.20% | -37.67% | -12.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.99% | 9.89% | -87.10% | -34.50% | -11.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | 0.18% | -78.08% | -33.17% | -10.34% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 0.14% | -68.79% | -47.49% | -2.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 53.66 | 13.16 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 1.91 | 0.18 | 0.03 | 0 |
| מחזור מלאי | 8.93 | 7.37 | 1.69 | 0.72 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -205.34 | 8.99 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.26 | -113.36 | -1,767.67 | -10,444.14 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.80 | 27.74 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 40.89 | 49.50 | 215.88 | 510.22 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 92.96 | 190.60 | 1,983.56 | 10,954.36 | 0 |
| מחזור תפעולי | 47.70 | 77.24 | 215.88 | 510.22 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.01 | -0.34 | -0.24 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.20 | -0.37 | -0.24 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.21 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.44 | -24.79 | 1.08 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.04 | -12.26 | -130.18 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 0.04 | -12.26 | -130.18 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.02 | -1.46 | -3.35 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.91% | -19.09% | -61.14% | -38.49% | -2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.85 | 742.86 | -1.46 | -2.11 | -38.66 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 3.58 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.76 | 3.81 | 5.27 | 1.04 | 4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.17 | -5.24 | -1.64 | -2.60 | -36.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 129.88 | -1.77 | -2.62 | -36.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -7.40 | -0.04 | -0.00 | -4.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 3.81 | 5.27 | 1.04 | 4.16 |
| מכפיל שווי חברה | 8.58 | 63.52 | -1.80 | -1.87 | -25.42 |
| שווי חברה | 304.98M | 444.81M | 178.82M | 59.94M | 5.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.58 | 63.52 | -1.80 | -1.87 | -25.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 4.30 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.97 | -6.30 | -1.88 | -2.27 | -28.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 156.18 | -2.04 | -2.29 | -28.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.27 | 0.11 | 0.61 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.27 | 0.11 | 0.61 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.00 | -0.41 | -0.30 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.11 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.14 | 5.68 | 0.82 | 0.80 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-CAD