וסט רד לייק גולד מיינס (WRLGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85M | -87.84M | -26.15M | -203.09K | -196.19K |
| רווח נקי | 501.00K | -106.88M | -32.51M | -192.31K | -177.28K |
| פחת והפחתות | 2.37M | 2.16M | 250.40K | 12.57K | 13.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.16M | 0 | 3.62M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.19M | 14.01M | 1.98M | -10.78K | -3.92K |
| יתרת לקוחות | -6.39M | -403.80K | -537.41K | -11.25K | 76.00 |
| מלאי | -6.47M | -929.66K | -350.03K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 537.41K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.33M | 15.34M | 2.33M | 474.00 | -3.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.01M | 2.87M | 510.59K | -12.57K | -28.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.45M | -7.17M | -4.39M | -173.02K | 15.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.45M | -7.16M | -200.85K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -4.19M | 0 | 15.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.00K | 0 | -173.02K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 76.16M | 115.59M | 45.21M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 24.00M | 54.53M | -98.89K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 67.81M | 63.03M | 47.68M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.64M | -1.97M | -2.38M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.44M | 36.88M | 16.31M | 1.64M | 2.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -9.58K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.56M | 20.57M | 14.67M | -376.10K | -181.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.88M | 16.31M | 1.64M | 2.02M | 2.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.44M | 36.88M | 16.31M | 1.64M | 2.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.60M | -95.00M | -26.35M | -203.09K | -196.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85M | -87.84M | -26.15M | -203.09K | -196.19K |
| הוצאות הוניות | -73.45M | -7.16M | -200.85K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD