VPR Brands (VPRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | 274.09K | 3.48M | -312.42K | -280.90K |
| רווח נקי | -1.20M | -143.22K | 2.93M | -203.70K | 127.17K |
| פחת והפחתות | 36.00K | 30.89K | 25.58K | 69.06K | 73.72K |
| מס הכנסה נדחה | -406.41K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 247.19K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 352.53K | -136.43K | 320.52K | 20.28K | -204.41K |
| יתרת לקוחות | 36.59K | -137.81M | -265.04K | -25.26K | -310.86K |
| מלאי | 32.82K | 131.05M | 261.32K | 146.11K | -163.26K |
| יתרת ספקים | 358.00K | 210.45M | -43.75K | -125.92M | 268.13K |
| הון חוזר אחר | -74.88K | -203.82M | 367.99K | 125.82M | 1.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.84K | 275.67K | 202.45K | -198.06K | -277.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.00K | 0 | -30.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00K | 0 | -30.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -157.36K | -621.42K | -1.71M | 332.25K | 283.49K |
| פירעון חוב | -157.36K | -621.42K | -1.71M | 332.25K | 150.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.35K | 1.42M | 1.77M | 22.42K | 2.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.29M | -347.33K | 1.74M | 19.83K | 2.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42M | 1.77M | 22.42K | 2.59K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.35K | 1.42M | 1.77M | 22.42K | 2.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.14M | 274.09K | 3.45M | -312.42K | -280.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | 274.09K | 3.48M | -312.42K | -280.90K |
| הוצאות הוניות | -16.00K | -4.00 | -30.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD