VPR Brands (VPRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 0.57 | 1.44 | 1.46 | 0.43 |
| יחס מהיר | 1.32 | 0.27 | 1.11 | 1.19 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 0.07 | 0.78 | 0.85 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | -0.56 | -0.06 | 1.15 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | -0.59 | 0.15 | 1.67 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.35 | -4.90 | 0.80 | 5.21 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.01M | -981.69K | 600.90K | 466.04K | -2.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.27 | 0.21 | 0.37 | 1.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | -0.92 | 0.81 | 1.94 | -0.00 |
| יחס חוב להון | 0.26 | -10.93 | 0.45 | 0.66 | -0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | -0.45 | 0.17 | 0.39 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | -3.33 | 3.83 | 5.19 | -0.00 |
| יחס כיסוי חוב | 3.50 | -2.35 | 0.37 | 3.27 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.08 | -7.86 | -3.61 | 7.89 | 0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | -0.23 | -2.43 | -0.14 | 6.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.11% | 28.71% | 27.00% | 49.54% | 33.23% |
| שיעור EBIT | 48.02% | -39.18% | 5.52% | 42.13% | 6.88% |
| שיעור EBITDA | 49.34% | -38.19% | 6.06% | 42.39% | 9.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -58.14% | -40.37% | -24.14% | 27.11% | 2.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.16% | -44.32% | -1.17% | 38.69% | -4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.14% | -33.08% | -2.52% | 29.76% | -4.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.14% | -33.08% | -2.52% | 29.76% | -4.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.20% | 74.64% | 215.85% | 76.92% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -67.35% | 109.78% | 4.84% | 142.73% | -146.38% |
| תשואה על הנכסים | 30.11% | -75.06% | -5.20% | 91.90% | -12.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 229.13% | 250.30% | -19.94% | 477.41% | 0.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -135.90% | 469.45% | -147.77% | 241.17% | -7.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -99.20% | 2,719.06% | -105.19% | 113.88% | 24.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.47% | -77.04% | -5.25% | 92.77% | -12.48% |
| תשואת רווחים | 10.93% | -52.36% | -4.25% | 21.23% | -3.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.73 | 13.58 | 14.75 | 23.13 | 13.87 |
| מחזור זכאים | 2.47 | 3.32 | 9.70 | 19.53 | 6.74 |
| מחזור מלאי | 4.54 | 4.50 | 6.84 | 8.82 | 6.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 77.63 | 64.17 | 63.39 | 83.20 | 34.25 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 2.27 | 2.06 | 3.09 | 3.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | -1,466.93 | 6.42 | -20.13 | -2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.15 | -1.85 | 40.47 | 38.46 | 24.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.23 | 26.88 | 24.74 | 15.78 | 26.32 |
| ימי מלאי | 80.48 | 81.15 | 53.37 | 41.36 | 52.69 |
| ימי אשראי מספקים | 147.85 | 109.88 | 37.65 | 18.69 | 54.18 |
| מחזור תפעולי | 127.71 | 108.03 | 78.12 | 57.15 | 79.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 93.01 | -70.08 | 68,523.50 | 116.05 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 93.01 | -70.08 | 68,523.50 | 116.05 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80 | -2.56 | 0.47 | 2.93 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | -0.31 | 0.05 | 0.35 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.05% | -49.78% | 8.14% | 24.99% | -5.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.09 | -1.92 | -23.44 | 4.71 | -29.82 |
| מכפיל מכירות | 3.12 | 0.63 | 0.59 | 1.40 | 1.23 |
| מכפיל הון | 8.27 | -4.78 | 4.69 | 22.48 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.23 | -2.01 | 12.29 | 4.00 | -19.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17 | -2.04 | 12.29 | 3.97 | -19.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.00 | 0.22 | -0.00 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.27 | -4.78 | 4.69 | 22.48 | -0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | -1.88 | 7.36 | 3.17 | 19.27 |
| שווי חברה | 7.43M | 2.60M | 2.53M | 13.23M | 8.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | -1.88 | 7.36 | 3.17 | 19.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 0.72 | 0.45 | 1.34 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.05 | -2.28 | 9.24 | 3.83 | -28.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99 | -2.32 | 9.24 | 3.80 | -28.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -26.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.25 | -1.16 | 0.23 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| נטל מס | 0.87 | 0.75 | 2.16 | 0.77 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.13 | -0.21 | 0.92 | -0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 0.69 | 0.51 | 0 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 0.94 | -1.91 | 1.19 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD