ניתוח באמצעות AI של VPR Brands (VPRB)
VPR Brands (OTHER OTC:VPRB)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.10(▲3.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: התאוששות משמעותית ברווחיות ובתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים מתקזזת עם ירידה בהכנסות, שחיקת מרווחים ותנודתיות היסטורית במאזן. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, עם MACD חיובי ומחיר שמעל ממוצעים מרכזיים, אך אינם שוריים באופן מובהק, בעוד שהתמחור נראה נמוך יחסית בהתבסס על מכפיל רווח נמוך.
גורמים חיוביים
רווחיות ב-12 החודשים האחרונים
החזרה לרווחיות ונתון מרווח נקי מדווח חזק מצביעים על כך ש-VPR Brands יכולה כיום להמיר את פעילותה לרווח משמעותי. אם הדבר יישמר, הדבר משפר את יכולת המימון הפנימית ומספק בסיס חזק יותר לשימור המוצרים, ההפצה וההשקעה העתידית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת VPR Brands (VPRB)
- שווי שוק
- $9.17M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 30.66K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.1
- בטא (שנתי)
- 0.90
- צמיחת הכנסות
- -32.50%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Tobacco
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וי פי אר ברנדס פועלת בענף הסיגריות האלקטרוניות הסיגרים האלקטרוניים המאיידים האישיים ומציתי הכיס בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים החברה מתכננת משווקת ומפיצה קו של מציתי כיס תחת המותג דיסים מאיידים לשמנים אתריים לתמציות ולעשבי תיבול יבשים תחת המותג האניסטיק מוצרי קנבידיול תחת המותג גולדליין וסיגריות אלקטרוניות ומאיידים תחת המותג קרייב וכן נוזלים לסיגריות אלקטרוניות והיא גם מעניקה רישיונות למאיידים תחת המותג ELF היא גם מעניקה רישיונות לקניין הרוחני שלה ומפתחת תוכניות ייצור במותג פרטי החברה מוכרת את מוצריה ישירות לקמעונאים וכן באמצעות מפיצים עצמאיים ומקוונים סיטונאים מכירות באינטרנט ובמסחר אלקטרוני ונקודות מכירה לקנאביס סוליי קפיטל מנגמנט משמשת כשותף הכללי של וי פי אר ברנדס החברה נודעה בעבר בשם סוליי קפיטל ושינתה את שמה לוי פי אר ברנדס בספטמבר 2015 וי פי אר ברנדס נוסדה בשנת 2003 וממוקמת בסאנרייז פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וי.פי.אר ברנדס מציגה התאוששות קצרת טווח בעלת משמעות: הרווחים ותזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים חיוביים ומתואמים באופן סביר, ורמת המינוף נראית סבירה במאזן האחרון. מנגד, העסק חווה התכווצות חדה בהכנסות לעומת רמות 2023, שחיקה במרווחים, ותנודתיות גבוהה מאוד ברווחיות ובהון העצמי במהלך השנים האחרונות. בסך הכול, התוצאות האחרונות טובות יותר, אך יציבות פיננסית ועקביות נותרות נקודות המעקב המרכזיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VPRB
KAVL
XXII
GNLNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026