USD Partners (USDP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.06 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.25 | 0.13 | -0.17 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 0.16 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 0.17 | 11.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -146.88M | -146.88M | -150.98M | -225.89M | -175.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.50 | 3.50 | 1.89 | 1.70 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.24 | -1.24 | -1.80 | -1.92 | 243.91 |
| יחס חוב להון | 5.18 | 5.18 | 2.24 | 2.09 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.35 | -0.35 | -0.95 | -1.13 | 315.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.07 | 0.24 | -0.14 | 4.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.10 | -0.10 | 0.18 | 1.13 | 3.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 26,941.67 | 162.55 | 37.54 | 2.13 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.42 | 6.42 | 5.62 | 7.09 | 6.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.62 | -11.62 | 3.32 | -7.17 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.47% | 30.47% | 37.69% | 33.78% | 34.40% |
| שיעור EBIT | -48.43% | -48.43% | 65.17% | -45.22% | 24.18% |
| שיעור EBITDA | -41.72% | -41.72% | 75.04% | -26.58% | 44.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.07% | -10.07% | 6.46% | 10.76% | 20.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -145.50% | -145.50% | 29.96% | -53.73% | 18.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -146.07% | -146.07% | 28.27% | -54.89% | 18.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -146.07% | -146.07% | 28.27% | -54.89% | 18.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.39% | 100.39% | 94.38% | 102.16% | 103.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,444.64% | 1,444.64% | 463.96% | -499.23% | 89.34% |
| תשואה על הנכסים | -100.65% | -100.65% | 20.09% | -48.34% | 10.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.71% | 35.64% | -19.19% | 54.52% | 3,247.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.46% | 2.46% | -4.55% | -11.54% | 12.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.26% | -10.26% | 4.92% | 10.79% | 12.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -100.65% | -100.65% | 20.10% | -49.72% | 13.22% |
| תשואת רווחים | -774,856.40% | -4,674.85% | 399.05% | -60.77% | 15.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.93 | 21.93 | 40.01 | 43.31 | 13.85 |
| מחזור זכאים | 4.90 | 4.90 | 16.81 | 16.30 | 3.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 25.12 | 0 | 26.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 1.10 | 1.03 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.88 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.24 | -0.34 | -1.02 | 153.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -57.78 | -57.78 | 1.94 | -13.96 | -59.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.64 | 16.64 | 9.12 | 8.43 | 26.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 13.79 |
| ימי אשראי מספקים | 74.42 | 74.42 | 21.71 | 22.39 | 99.51 |
| מחזור תפעולי | 16.64 | 16.64 | 23.65 | 8.43 | 40.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | -0.30 | 1.17 | 1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | -0.32 | 1.15 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.99 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.59 | 2.30 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -15.54 | 79.57 | 19.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 0.17 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | -0.16 | 0.33 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29,370.84% | 177.20% | -240.64% | 36.46% | 31.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.02 | 0.25 | -1.65 | 6.30 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.90 | 1.18 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.90 | 204.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.00 | 0.56 | -0.42 | 2.74 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.56 | -0.44 | 2.71 | 3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.90 | 204.54 |
| מכפיל שווי חברה | -11.62 | -11.70 | 3.42 | -10.57 | 5.78 |
| שווי חברה | 173.77M | 174.88M | 161.22M | 313.80M | 311.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.62 | -11.70 | 3.42 | -10.57 | 5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.85 | 4.88 | 2.56 | 2.81 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 87.58 | 88.15 | -15.04 | 8.53 | 6.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.58 | 88.15 | -16.01 | 8.43 | 6.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.35 | -4.35 | -2.75 | -3.63 | -1.10 |
| הון עצמי למניה | -4.35 | -4.35 | -2.75 | -3.52 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.06 | -0.02 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 1.06 | 1.86 | 3.50 | 4.49 |
| רווח נקי למניה | -1.55 | -1.55 | 0.53 | -1.92 | 0.84 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.02 | 1.03 |
| נטל ריבית | 3.00 | 3.00 | 0.46 | 1.19 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -0.04 | -0.57 | -0.61 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD