ניתוח באמצעות AI של USD Partners (USDP)
USD Partners (OTHER OTC:USDP)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.01(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 30.12.2025
הציון נובע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים: התכווצות חדה בהכנסות, מעבר להפסדים גדולים, ומאזן ממונף מאוד עם הון עצמי שלילי מאוד. התמחור אינו תומך, בשל P/E שלילי והיעדר נתוני דיבידנד, בעוד שלא ניתן להעריך את הניתוח הטכני משום שמדדי המפתח לא סופקו.
גורמים חיוביים
תזרימי הכנסות יציבים
חוזים לטווח ארוך מספקים תזרימי מזומנים צפויים, מצמצמים תנודתיות בהכנסות ומשפרים את היציבות הפיננסית למרות תנודות השוק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת USD Partners (USDP)
- שווי שוק
- $34.00
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 19.36K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -62.15
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 85
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Railroads
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
USD Partners מתמחה ברכישה, בפיתוח ובהפעלה של נכסי תשתית מידסטרים חיוניים ושל פתרונות לוגיסטיים מקיפים. שירותי השותפות תומכים בתנועת נפט גולמי, דלקים ביולוגיים ומוצרים נוספים הקשורים לאנרגיה ברחבי ארצות הברית וקנדה. פעילותה מחולקת לשני מגזרים עיקריים: שירותי מסופים ושירותי צי. מגזר שירותי המסופים מנהל תיק מתקנים מרכזיים. מסוף הארדיסטי משמש נקודת מוצא חיונית, וטוען סוגים שונים של נפט גולמי קנדי לקרונות רכבת להובלה לשווקי היעד. בעיר סטרוד שבאוקלהומה, מסוף סטרוד משמש כמתקן יעד, ומאפשר העברה חלקה של נפט גולמי מהרכבת לצינורות. מסוף קספר בוויומינג מציע שירותים מקיפים לנפט גולמי, כולל אחסון, ערבוב וטעינת קרונות רכבת. מסוף וסט קולטן הוא מתקן יעד בעל קיבולת גבוהה, היכול לטפל ברכבות יחידה, שבו כ 13000 חביות ליום של אתנול ודיזל מתחדש מועמסות מחדש ממשלוחי רכבת נכנסים למשאיות לצורך הפצה מקומית. מגזר שירותי הצי מתמקד באספקת קרונות רכבת בשכירות ובהענקת שירותי תמיכה נלווים להובלת פחמימנים נוזליים. נכון ל 31.12.2021, מגזר זה החזיק צי של 200 קרונות רכבת. USD Partners GP LLC משמש כשותף הכללי של החברה. השותפות נוסדה בשנת 2014 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של USD Partners משקף הידרדרות תפעולית חדה ומאזן ממונף ומוגבל. השנה האחרונה מצביעה על התכווצות חדה בהכנסות ועל מעבר להפסדים משמעותיים, בעוד שההון העצמי נותר שלילי באופן עמוק והחוב נשאר ברמה גבוהה. תזרים המזומנים התייצב וחזר לרמה חיובית קלה ב-2024 לאחר 2023 חלשה, אך יצירת המזומנים הנוכחית נראית מצומצמת ביחס למינוף, מה שמותיר את החברה חשופה לתנודתיות מתמשכת ולסיכון מימוני.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FSTR
GBX
TRN
RAIL
RVSNUSDPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בדצמבר 2025