USD Partners (USDP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98M | -10.07M | 37.24M | 47.13M | 45.81M |
| רווח נקי | -52.34M | 17.77M | -61.29M | 21.46M | -19.81M |
| פחת והפחתות | 2.41M | 6.20M | 19.64M | 23.17M | 22.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -25.00K | 90.00K | -316.00K | -973.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.85M | 5.70M | 6.56M |
| שינוי בהון החוזר | -2.93M | -3.17M | -2.39M | 2.31M | 1.12M |
| יתרת לקוחות | -156.00K | 131.00K | 6.25M | -2.11M | 645.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.16M | -3.70M |
| יתרת ספקים | 2.81M | -1.27M | -4.36M | 6.72M | -1.05M |
| הון חוזר אחר | -5.58M | -2.04M | -4.29M | 869.00K | 5.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.84M | -30.85M | 76.34M | -5.19M | 36.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.31M | 63.06M | -73.72M | -2.39M | -484.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -703.00K | -468.00K | -2.39M | -484.00K |
| רכישות, נטו | 20.31M | 63.76M | -75.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.75M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.76M | -48.40M | 28.76M | -44.76M | -44.99M |
| פירעון חוב | -23.72M | 0 | 45.60M | -43.49M | -23.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.10M | 860.00K | 1.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.10M | -860.00K | -1.79M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.15M | -15.74M | -13.31M | -20.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.00K | -46.24M | -1.11M | 12.04M | -1.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.23M | 10.42M | 5.78M | 10.92M | 10.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -725.00K | 47.00K | 784.00K | -45.00K | -28.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.19M | 4.64M | -6.94M | -71.00K | 310.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.42M | 5.78M | 12.72M | 10.99M | 10.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.23M | 10.42M | 5.78M | 10.92M | 10.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98M | -10.72M | 36.77M | 44.74M | 45.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98M | -10.07M | 37.24M | 47.13M | 45.81M |
| הוצאות הוניות | 0 | -648.00K | -468.00K | -2.39M | -484.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD