USCB Financial Holdings Class A (USCB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.03 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.83 | 2.13 | 4.51 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.67B | -2.51B | -2.06B | -1.87B | -1.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 0.43 | 0.80 | 1.01 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.30 | 0.44 | 0.50 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.16 | 0.41 | 0.48 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.95 | 13.18 | 11.98 | 12.18 | 11.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 2.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 3.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.27 | 0.47 | 0.76 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.35 | 8.42 | 11.83 | 12.07 | 3.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.37 | 0.23 | 2.86 | 6.85 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.85% | 58.13% | 55.23% | 58.66% | 86.96% |
| שיעור EBIT | 27.38% | 23.62% | 22.56% | 20.10% | 35.56% |
| שיעור EBITDA | 27.72% | 24.02% | 22.97% | 20.65% | 36.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.38% | 23.62% | 22.56% | 20.10% | 35.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.38% | 23.62% | 22.56% | 20.10% | 35.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.92% | 17.16% | 17.14% | 15.26% | 26.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.92% | 17.16% | 17.14% | 15.26% | 26.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.78% | 72.67% | 75.97% | 75.91% | 74.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.95% | 0.93% | 0.96% | 0.71% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.09% | 12.29% | 11.46% | 8.62% | 11.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.36% | 12.17% | 8.76% | 5.71% | 11.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 10.54% | 6.38% | 4.28% | 8.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.95% | 0.93% | 0.96% | 0.71% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 7.82% | 7.06% | 6.88% | 8.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.36 | 0 | 13.15 | 10.14 | 10.09 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.03 | 3.16 | 2.88 | 0.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 11.06 | 6.67 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.41 | -0.07 | -0.08 | -0.06 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.54 | -14,062.46 | -87.62 | -90.77 | -468.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.54 | 0 | 27.75 | 35.98 | 36.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 14,062.46 | 115.37 | 126.75 | 504.47 |
| מחזור תפעולי | 29.54 | 0 | 27.75 | 35.98 | 36.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.73 | 2.36 | 1.73 | 1.15 | 1.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.68 | 2.35 | 1.72 | 1.14 | 1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.34 | 5.26 | 8.02 | 138.32 | 43.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 51.56 | 141.27 | 108.57 | 138.32 | 43.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.47 | 0.20 | 0.12 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.68% | 12.74% | 9.67% | 9.31% | 11.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.82 | 13.75 | 14.20 | 14.53 | 12.11 |
| מכפיל מכירות | 2.91 | 2.19 | 2.43 | 2.22 | 3.20 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.57 | 1.62 | 1.25 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.56 | 7.85 | 10.34 | 10.74 | 8.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | 7.80 | 10.25 | 10.66 | 8.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.42 | 1.91 | 0.29 | -0.86 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.57 | 1.62 | 1.25 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 14.89 | 9.36 | 13.42 | 17.59 | 9.01 |
| שווי חברה | 595.04M | 342.14M | 443.74M | 393.73M | 250.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.89 | 9.36 | 13.42 | 17.59 | 9.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.13 | 2.25 | 3.08 | 3.63 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.12 | 8.05 | 13.14 | 17.59 | 8.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.89 | 7.99 | 13.02 | 17.46 | 8.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.71 | 11.72 | 10.94 | 9.78 | 9.12 |
| הון עצמי למניה | 12.71 | 11.72 | 10.94 | 9.78 | 9.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 7.86 | 8.39 | 7.32 | 5.53 | 3.81 |
| רווח נקי למניה | 1.57 | 1.44 | 1.25 | 0.84 | 1.01 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.64 | 1.38 | 1.36 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD