USCB Financial Holdings Class A (USCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.81M | 34.09M | 22.55M | 29.54M | 22.05M |
| רווח נקי | 26.10M | 24.67M | 16.55M | 20.14M | 21.08M |
| פחת והפחתות | 619.00K | 587.00K | 590.00K | 688.00K | 1.03M |
| מס הכנסה נדחה | 6.76M | 7.73M | 5.25M | 6.95M | 6.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.01M | 2.13M | 1.01M | 523.00K | 287.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.03M | -1.87M | -1.16M | -768.00K | -46.00K |
| יתרת לקוחות | -716.00K | -257.00K | -3.14M | -1.57M | -428.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.62M | 4.61M | 1.72M | 4.25M | 2.65M |
| הון חוזר אחר | -5.93M | -6.22M | 261.00K | -3.45M | -2.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.35M | 844.00K | 311.00K | 2.01M | -6.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -245.41M | -211.86M | -273.00M | -270.60M | -359.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -303.00K | -314.00K | -163.00K | -673.00K | -633.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -139.84M | -85.67M | -127.17M | -67.85M | -316.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 116.80M | 65.26M | 140.92M | 113.64M | 116.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -222.06M | -191.13M | -286.59M | -315.72M | -158.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 164.05M | 213.74M | 237.35M | 249.00M | 335.81M |
| פירעון חוב | 34.55M | -20.00M | 137.00M | 10.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 804.00K | 1.32M | 75.00K | 102.00K | 39.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.55M | -501.00K | -7.58M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.83M | -3.94M | 0 | 0 | -2.08M |
| פעילויות מימון אחרות | 171.08M | 236.87M | 107.86M | 238.90M | 298.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.48M | 77.04M | 41.06M | 54.17M | 46.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -38.56M | 35.97M | -13.11M | 7.94M | -1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.04M | 41.06M | 54.17M | 46.23M | 47.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.48M | 77.04M | 41.06M | 54.17M | 46.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.50M | 33.78M | 22.38M | 28.86M | 21.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.81M | 34.09M | 22.55M | 29.54M | 22.05M |
| הוצאות הוניות | -303.00K | -314.00K | -163.00K | -673.00K | -633.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD