טריניטי בנק נשיונל אסוסיאיישן (TYBT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -429.55M | -429.55M | -394.35M | -389.19M | -376.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.31 | 8.31 | 9.59 | 9.52 | 10.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.98 | 0.80 | 0.96 | 3.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 1.18 | 0.90 | 1.06 | 4.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.57 | 8.56 | 10.16 | 7.91 | 1.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.51 | -4.99 | -7.23 | -4.84 | -2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.91% | 69.17% | 62.36% | 65.00% | 88.32% |
| שיעור EBIT | 35.35% | 35.46% | 33.70% | 37.17% | 48.87% |
| שיעור EBITDA | 35.35% | 35.46% | 34.83% | 38.33% | 50.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.35% | 35.46% | 33.70% | 37.17% | 48.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.35% | 35.46% | 33.70% | 37.17% | 48.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.24% | 29.62% | 29.01% | 32.57% | 41.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.24% | 29.62% | 29.01% | 32.57% | 41.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.72% | 83.52% | 86.10% | 87.64% | 85.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.25% | 1.65% | 1.62% | 1.65% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.02% | 13.73% | 15.52% | 15.71% | 16.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.52% | 1.98% | 17.17% | 17.04% | 19.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 1.65% | 15.48% | 14.93% | 16.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 1.65% | 1.62% | 1.65% | 1.63% |
| תשואת רווחים | 6.29% | 9.03% | 8.61% | 8.18% | 7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.19 | 11.97 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.92 | 7.70 | 7.07 | 10.31 | 7.97 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.18 | -0.07 | -0.06 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.70 | 30.50 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.70 | 30.50 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 39.70 | 30.50 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 9.78 | 8.60 | 8.33 | 8.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.47 | 6.67 | 7.90 | 8.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.31 | 1.93 | 0.44 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.78 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.32 | 2.30 | 3.98 | 4.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 31.68 | 4.47 | 19.06 | 23.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.18% | 7.33% | 8.77% | 9.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.88 | 11.07 | 11.64 | 12.23 | 13.29 |
| מכפיל מכירות | 4.65 | 3.28 | 3.37 | 3.98 | 5.52 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.52 | 1.80 | 1.92 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.82 | 13.64 | 11.40 | 10.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.51 | 10.58 | 10.80 | 9.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.26 | 1.49 | 1.86 | 1.16 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.52 | 1.80 | 1.92 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 6.65 | 4.26 | 2.45 | 5.55 | 8.05 |
| שווי חברה | 55.76M | 46.63M | 24.83M | 52.34M | 71.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.65 | 4.26 | 2.45 | 5.55 | 8.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 1.51 | 0.85 | 2.13 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.52 | 3.45 | 6.09 | 7.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.38 | 2.67 | 5.77 | 7.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.94 | 61.17 | 50.48 | 46.85 | 39.45 |
| הון עצמי למניה | 60.94 | 61.17 | 50.48 | 46.85 | 39.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 21.71 | 28.36 | 27.01 | 22.59 | 16.03 |
| רווח נקי למניה | 6.35 | 8.40 | 7.84 | 7.36 | 6.66 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD