טי־טק הולדינגס (TTEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.89 | 1.84 | 1.69 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.89 | 1.84 | 1.69 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.43 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.07 | -0.15 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.34 | -0.17 | 0.36 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -690.65M | -712.83M | -832.97M | -888.85M | -770.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 12.93 | 10.52 | 4.31 | 1.89 | 1.90 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.91 | 0.81 | 0.65 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.92 | 0.90 | 0.80 | 0.62 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.03 | 15.77 | 7.01 | 3.65 | 3.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.68 | -0.33 | -1.52 | 2.53 | 7.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.18 | 1.34 | -2.06 | 1.51 | 4.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.72 | 5.21 | 4.10 | 0.97 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.48 | 22.24 | 24.44 | 25.53 | 23.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.56 | -104.60 | -18.33 | 4.35 | 3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.42% | 21.82% | 21.37% | 21.52% | 24.03% |
| שיעור EBIT | -5.92% | -4.61% | -6.89% | 4.83% | 7.75% |
| שיעור EBITDA | -1.67% | -0.41% | -2.46% | 8.95% | 12.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.91% | 4.50% | -7.86% | 4.79% | 6.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.22% | -7.97% | -10.71% | 1.65% | 5.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.23% | -9.01% | -14.54% | 0.34% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.79% | -8.66% | -14.07% | 0.74% | 4.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.01% | 113.06% | 135.70% | 20.70% | 71.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -235.82% | -177.11% | 136.31% | 34.51% | 85.70% |
| תשואה על הנכסים | -15.20% | -12.84% | -18.31% | 0.39% | 4.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -162.47% | -202.45% | -128.26% | 1.41% | 18.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.55% | 8.41% | -12.40% | 6.62% | 9.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.34% | 8.16% | -12.11% | 2.91% | 7.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.52% | -19.31% | -31.55% | 0.72% | 9.28% |
| תשואת רווחים | -277.48% | -110.89% | -135.09% | 0.82% | 4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.99 | 4.58 | 4.65 | 5.96 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 24.41 | 23.00 | 20.62 | 20.01 | 19.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.70 | 10.80 | 9.89 | 7.88 | 8.86 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.43 | 1.26 | 1.13 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.94 | 6.94 | 7.66 | 7.99 | 8.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.25 | 63.80 | 60.73 | 43.03 | 50.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.20 | 79.67 | 78.43 | 61.27 | 69.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.95 | 15.87 | 17.70 | 18.24 | 18.47 |
| מחזור תפעולי | 73.20 | 79.67 | 78.43 | 61.27 | 69.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.75 | 2.48 | -1.24 | 3.06 | 2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 1.69 | -2.18 | 1.63 | 1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0.79 | 0.95 | 1.43 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.68 | 1.77 | 0.53 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 3.14 | -1.22 | 1.24 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 3.14 | -1.30 | 2.13 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.12 | -0.05 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | -0.03 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.95% | 46.98% | -43.77% | 7.50% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.34 | -0.90 | -0.74 | 121.71 | 20.14 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.42 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.83 | 0.95 | 1.71 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.78 | 2.13 | -2.28 | 13.33 | 39.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.45 | -4.04 | 7.09 | 15.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -1.33 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.83 | 0.95 | 1.71 | 3.71 |
| מכפיל שווי חברה | -26.70 | -124.39 | -22.71 | 9.00 | 9.93 |
| שווי חברה | 915.42M | 1.09B | 1.23B | 1.98B | 2.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.79 | -124.39 | -22.71 | 9.00 | 9.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.35 | 13.38 | -11.85 | 25.78 | 56.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70 | 9.12 | -20.95 | 13.70 | 21.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.08 | -8.08 | -9.83 | -8.28 | -8.66 |
| הון עצמי למניה | 1.48 | 1.97 | 5.26 | 12.65 | 11.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.09 | -0.31 | 0.55 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 41.75 | 44.32 | 46.36 | 52.03 | 51.86 |
| רווח נקי למניה | -4.27 | -3.99 | -6.74 | 0.18 | 2.19 |
| נטל מס | 1.11 | 1.13 | 1.36 | 0.21 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.73 | 1.55 | 0.34 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.42 | -0.65 | 0.19 | 7.93 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD