טי־טק הולדינגס (TTEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.64M | -58.82M | 144.77M | 137.05M | 251.30M |
| רווח נקי | -185.07M | -310.62M | 18.26M | 117.33M | 158.19M |
| פחת והפחתות | 89.76M | 97.96M | 101.27M | 111.79M | 96.71M |
| מס הכנסה נדחה | -17.16M | 58.53M | -7.53M | -11.00M | 831.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 13.44M | 18.69M | 22.07M | 17.57M | 16.43M |
| שינוי בהון החוזר | 4.46M | -165.04M | -18.21M | -127.40M | -30.54M |
| יתרת לקוחות | 1.64M | -66.33M | 22.36M | -74.56M | 40.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.21M |
| יתרת ספקים | 25.07M | -43.22M | 9.52M | -12.70M | -17.21M |
| הון חוזר אחר | -22.24M | -55.49M | -50.09M | -40.14M | -70.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 214.20M | 241.66M | 28.90M | 28.76M | 9.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.82M | 477.00K | -67.58M | -226.20M | -541.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.11M | -45.17M | -67.84M | -84.01M | -60.36M |
| רכישות, נטו | -3.71M | 0 | 0 | -142.42M | -481.72M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 45.65M | 261.00K | 229.00K | 93.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.67M | -38.30M | -68.23M | 89.04M | 319.65M |
| פירעון חוב | -72.32M | -22.41M | 32.68M | 165.76M | 399.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.01M | -3.04M | -7.16M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.85M | -49.23M | -48.07M | -42.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35M | -12.03M | -48.65M | -21.48M | -26.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.90M | 84.99M | 173.91M | 167.06M | 180.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.24M | 7.72M | -2.11M | -13.50M | -7.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.09M | -88.91M | 6.84M | -13.62M | 21.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.99M | 173.91M | 167.06M | 180.68M | 159.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.90M | 84.99M | 173.91M | 167.06M | 180.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.53M | -103.99M | 76.93M | 53.04M | 190.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.64M | -58.82M | 144.77M | 137.05M | 251.30M |
| הוצאות הוניות | -38.11M | -45.17M | -67.84M | -84.01M | -60.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD