Supremex (SXP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.68 | 2.45 | 2.28 | 2.08 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.96 | 1.51 | 1.23 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.06 | 0.26 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.47 | 1.02 | 1.38 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.14 | 6.13 | 179.49 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -105.13M | -91.81M | -44.91M | -66.73M | -47.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.74 | 0.37 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.86 | 0.76 | 0.66 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.65 | 0.43 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.00 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.52 | 2.06 | 1.96 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 6.18 | 2.45 | 1.24 | 6.65 | 16.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.25 | 2.25 | -0.77 | 4.74 | 14.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.11 | 0.51 | 0.51 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.38 | 8.38 | 3.74 | 3.68 | 3.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.95 | 5.66 | 5.41 | 1.83 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.53% | 19.17% | 28.27% | 28.86% | 27.56% |
| שיעור EBIT | 6.34% | 5.90% | -1.33% | 9.74% | 14.98% |
| שיעור EBITDA | 12.94% | 12.70% | 5.66% | 15.98% | 20.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.75% | 3.97% | -1.46% | 9.58% | 14.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.19% | 4.14% | -3.18% | 7.72% | 13.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.27% | 4.38% | -4.18% | 5.74% | 10.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.27% | 4.38% | -4.18% | 5.74% | 10.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.92% | 105.78% | 131.27% | 74.28% | 74.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.21% | 104.22% | 218.73% | 80.63% | 93.68% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 4.40% | -4.96% | 6.57% | 10.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.20% | 11.11% | -10.21% | 12.87% | 22.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.28% | 4.75% | -1.99% | 12.48% | 18.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.15% | 4.45% | -1.90% | 8.71% | 13.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 5.96% | -7.10% | 10.45% | 16.01% |
| תשואת רווחים | 16.13% | 13.35% | -12.52% | 15.67% | 18.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 7.65 | 8.07 | 8.36 | 6.75 |
| מחזור זכאים | 4.79 | 13.72 | 18.68 | 19.10 | 12.12 |
| מחזור מלאי | 4.07 | 7.14 | 7.51 | 6.43 | 4.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 3.02 | 3.58 | 3.70 | 3.67 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 1.01 | 1.19 | 1.15 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.00 | 7.32 | 6.51 | 6.97 | 7.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.23 | 72.27 | 74.35 | 81.30 | 106.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.67 | 47.71 | 45.25 | 43.66 | 54.06 |
| ימי מלאי | 89.71 | 51.15 | 48.63 | 56.75 | 82.99 |
| ימי אשראי מספקים | 76.15 | 26.60 | 19.54 | 19.11 | 30.12 |
| מחזור תפעולי | 142.38 | 98.87 | 93.88 | 100.41 | 137.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | 0.84 | 1.29 | 1.69 | 1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.78 | 1.22 | 1.45 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.24 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.93 | 0.95 | 0.86 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 1.10 | 5.40 | 4.44 | 4.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.25 | 13.57 | 18.56 | 7.01 | 8.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.36 | 0.49 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.46% | 21.24% | 32.38% | 34.03% | 15.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.27 | 7.49 | -8.00 | 6.38 | 5.33 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.42 | 4.71 | 3.09 | 2.94 | 6.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | 4.36 | 2.92 | 2.52 | 5.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.04 | 0.05 | -0.17 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 6.00 | 8.24 | 11.30 | 4.12 | 4.32 |
| שווי חברה | 221.19M | 287.73M | 179.88M | 198.77M | 237.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.00 | 8.24 | 11.30 | 4.12 | 4.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.05 | 0.64 | 0.66 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.89 | 15.04 | 5.93 | 5.28 | 9.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.35 | 13.94 | 5.61 | 4.53 | 8.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 1.50 | 1.74 | 1.03 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 4.48 | 4.41 | 4.61 | 5.20 | 4.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.06 | -0.31 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 11.71 | 11.20 | 11.27 | 11.67 | 10.42 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.49 | -0.47 | 0.67 | 1.09 |
| נטל מס | 1.02 | 1.06 | 1.31 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.70 | 2.39 | 0.79 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.72 | -2.73 | 2.53 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-CAD