Supremex (SXP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.65M | 32.09M | 43.90M | 26.91M | 30.00M |
| רווח נקי | 12.02M | -11.74M | 17.33M | 28.44M | 15.75M |
| פחת והפחתות | 18.70M | 19.66M | 18.84M | 14.09M | 13.52M |
| מס הכנסה נדחה | -11.80M | -4.32M | -1.61M | -695.09K | -1.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 521.56K | 2.13M | 369.45K |
| שינוי בהון החוזר | 6.43M | 4.24M | 7.81M | -16.26M | -285.65K |
| יתרת לקוחות | 3.95M | 1.37M | 6.28M | 952.58K | -5.60M |
| מלאי | 843.00K | 4.18M | 15.22M | -14.93M | -2.68M |
| יתרת ספקים | 2.90M | -1.25M | -14.14M | 53.64K | 4.70M |
| הון חוזר אחר | -1.26M | 2.00K | 461.33K | -2.33M | 3.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.71M | 24.26M | 1.38M | -239.70K | 204.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 42.33M | -2.92M | -35.50M | -31.72M | -6.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -1.62M | -5.91M | -3.10M | -3.91M |
| רכישות, נטו | -9.07M | -2.53M | -31.57M | -29.17M | -2.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.00M | 1.23M | 1.98M | 543.26K | 52.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.44M | -27.36M | -9.59M | -48.85K | -20.02M |
| פירעון חוב | -39.01M | -18.65M | -4.16M | 5.87M | -12.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -646.00K | -4.48M | -1.41M | -1.49M | -3.28M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.18M | -4.22M | -3.62M | -3.53M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.60M | -19.00K | -395.00K | -900.11K | -4.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.09M | 1.79M | 1.07M | 1.93M | 6.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 761.00K | -1.08M | 322.58K | 422.14K | -34.45K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.30M | 728.00K | -862.44K | -4.44M | 3.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.79M | 1.07M | 1.93M | 6.36M | 3.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.09M | 1.79M | 1.07M | 1.93M | 6.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.13M | 30.36M | 37.64M | 23.82M | 26.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.65M | 32.09M | 43.90M | 26.91M | 30.00M |
| הוצאות הוניות | -1.52M | -1.73M | -6.26M | -3.10M | -3.91M |
הנתונים מוצגים ב-CAD