Nextleaf Solutions (OILS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 414.88K | -614.09K | 875.46K | -802.19K | -2.87M |
| רווח נקי | -162.94K | -1.44M | 223.33K | -3.49M | -5.39M |
| פחת והפחתות | 719.49K | 629.69K | 739.74K | 921.27K | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.35M | 0 | 103.59K | 464.39K |
| שינוי בהון החוזר | 46.34K | -1.21M | 65.82K | 1.03M | -887.78K |
| יתרת לקוחות | 1.04M | -292.16K | -873.47K | 340.24K | -563.96K |
| מלאי | -384.59K | -626.70K | -670.45K | 315.64K | -1.08M |
| יתרת ספקים | -431.05K | -199.24K | 1.55M | 502.14K | 717.56K |
| הון חוזר אחר | -182.95K | -95.42K | 58.36K | -132.02K | 42.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -188.00K | 52.83K | -153.44K | 633.67K | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -267.79K | -68.39K | -23.56K | -108.83K | -21.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -267.79K | -68.39K | -23.56K | -108.83K | -65.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -139.06K | 222.12K | -330.71K | 373.35K | 2.82M |
| פירעון חוב | -139.06K | -151.88K | -247.68K | -2.46M | 2.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 374.00K | 0 | 2.83M | 316.88K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -83.03K | 0 | -178.93K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 446.56K | 438.54K | 898.90K | 377.72K | 915.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.03K | -460.36K | 521.18K | -537.67K | -73.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 438.54K | 898.90K | 377.72K | 915.39K | 988.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 446.56K | 438.54K | 898.90K | 377.72K | 915.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | 353.16K | -682.48K | 851.89K | -911.02K | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 414.88K | -614.09K | 875.46K | -802.19K | -2.87M |
| הוצאות הוניות | -61.72K | -68.39K | -23.56K | -108.83K | -68.98K |
הנתונים מוצגים ב-CAD