ניתוח באמצעות AI של Nextleaf Solutions (OILS)
Nextleaf Solutions (OILS)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.02(▼50.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל רווחיות חלשה ב-12 החודשים האחרונים, כולל רווח גולמי שלילי, ובשל איתותים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. מאזן יציב יחסית עם מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי חיובי משופר מקזזים חלקית סיכונים אלה, אך ה-P/E השלילי והיעדר דיבידנד משקפים לחץ מתמשך על הרווחים.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Nextleaf Solutions (OILS)
- שווי שוק
- C$4.26M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 86.53K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.50
- צמיחת הכנסות
- -18.30%
- צמיחת רווח למניה
- -397.37%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 26
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
נקסטליף סולושנס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות עיבוד קנאביס בין-עסקי ומכירת רכיבים בשווקים מפוקחים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מכירת רכיבי קנבינואידים בכמויות גדולות, לדוגמה שמני קנאביס מזוקקים ותזקיקים, ליצרני קנאביס מורשים ולמותגים המשתמשים בתשומות אלה לייצור מוצרים מוגמרים; ו-(2) מתן שירותי עיבוד בתשלום או ייצור בחוזה, שבהם צדדים שלישיים מספקים ביומסה או תשומות גולמיות ומשלמים לנקסטליף סולושנס כדי לחלץ, לזכך ו/או להמיר אותן לשמנים או תזקיקים ברמת טוהר גבוהה יותר. רווחי החברה יכולים להיתמך גם במסחור הקניין הרוחני שלה, לדוגמה רישוי של תהליכי מיצוי או זיקוק מוגני פטנט, או הסדרים הקשורים לטכנולוגיה; אם פרטים ספציפיים על שותפי רישוי נוכחיים או סכומי תמלוגים אינם זמינים לציבור בהקשר שסופק, נקודת נתונים זו היא null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של נקסטליף סולושנס מעורב. המאזן נראה יציב יחסית, עם חוב נמוך, ותזרים המזומנים בתקופה האחרונה השתפר ועבר לטריטוריה חיובית. הבעיה העיקרית היא איכות הרווחים והמגמה שלהם: תקופת 12 החודשים האחרונים מציגה היחלשות בהכנסות וחזרה להפסדים כבדים יותר, כולל רווח גולמי שלילי, דבר שמדגיש תנודתיות תפעולית. בסך הכול, מנקודת מבט של מינוף, נראה שלחברה יש יכולת הישרדות פיננסית, אך היא זקוקה למסלול ברור ומתמשך לחזרה לשיעורי רווחיות יציבים ולרווחיות כוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LOVE
OGI
LABSOILSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026