Nextleaf Solutions (OILS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.66 | 1.43 | 1.19 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.46 | 0.64 | 0.64 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | 0.17 | -0.17 | 0.23 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.14 | -0.16 | 0.22 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 21.89 | -0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.22M | 1.57M | 1.33M | 395.72K | -1.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.71 | 1.90 | 2.07 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | -22.59 | 11.09 | -10.99 | 6.22 | -1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.75 | -6.16 | -25.80 | 3.78 | -4.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | 0.57 | 0.09 | -0.36 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.04% | 17.18% | 29.99% | 28.24% | 14.99% |
| שיעור EBIT | -21.95% | -0.96% | -11.05% | 4.48% | -64.93% |
| שיעור EBITDA | -14.32% | 5.43% | -5.00% | 13.96% | -44.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.45% | -3.01% | -11.75% | 6.63% | -65.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.38% | -1.45% | -11.51% | 2.73% | -79.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.38% | -1.45% | -11.51% | 2.73% | -79.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.38% | -1.45% | -11.51% | 2.73% | -79.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 260.11% | 47.99% | 97.96% | 41.19% | 121.20% |
| תשואה על הנכסים | -24.82% | -2.08% | -16.77% | 2.62% | -48.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.92% | -3.56% | -31.88% | 5.40% | -115.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.26% | -6.91% | -30.47% | 12.00% | -86.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.66% | -6.76% | -29.98% | 11.73% | -65.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.01% | -2.19% | -17.23% | 2.70% | -51.07% |
| תשואת רווחים | -56.47% | -1.40% | -11.08% | 2.44% | -33.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.92 | 14.60 | 7.68 | 5.25 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 6.46 | 12.11 | 2.40 | 1.60 | 1.49 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 2.69 | 2.92 | 2.62 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.28 | 4.95 | 4.57 | 2.43 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.44 | 1.46 | 0.96 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.03 | 6.36 | 10.34 | -63.42 | -3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.26 | 130.59 | 20.50 | -19.34 | -25.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.07 | 24.99 | 47.54 | 69.46 | 69.41 |
| ימי מלאי | 131.68 | 135.74 | 125.16 | 139.53 | 149.77 |
| ימי אשראי מספקים | 56.48 | 30.15 | 152.21 | 228.33 | 244.55 |
| מחזור תפעולי | 177.74 | 160.73 | 172.71 | 208.99 | 219.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.85 | 1.11 | 0.97 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.06 | 6.72 | -8.98 | 37.16 | -7.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.06 | 6.72 | -8.98 | 37.16 | -7.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.52 | -1.60 | 1.79 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | -0.05 | 0.11 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.25% | 3.02% | -5.27% | 9.32% | -8.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.75 | -70.00 | -9.03 | 40.94 | -2.98 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 1.04 | 1.04 | 1.12 | 2.35 |
| מכפיל הון | 0.90 | 2.55 | 2.88 | 2.21 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.79 | 33.06 | -18.99 | 10.73 | -11.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38 | 28.15 | -21.11 | 10.44 | -12.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.79 | 0.01 | -0.39 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 2.55 | 2.88 | 2.21 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | -2.61 | 19.66 | -20.67 | 7.65 | -5.85 |
| שווי חברה | 3.71M | 12.02M | 12.91M | 8.73M | 11.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.61 | 19.66 | -20.67 | 7.65 | -5.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.02 | 34.05 | -18.91 | 10.25 | -12.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.32 | 28.98 | -21.02 | 9.98 | -14.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.51 | 1.04 | 0.61 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.18 | 0.39 | 0.08 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -2.55 | 0.43 | 3.92 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-CAD