טריניטי קפיטל (TRIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 22.79 | 0.83 | 0.37 | 0.97 |
| יחס מהיר | 1.03 | 22.79 | 0.83 | 0.37 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 11.10 | 0.31 | 0.11 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.36 | -310.98 | -10.08 | -2.22 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -310.98 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50B | -1.35B | -925.09M | -683.86M | -646.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.20 | 1.07 | 1.06 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.27 | 2.16 | 2.15 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.51 | 2.69 | 1.87 | 2.68 | -0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.51 | 2.68 | 1.91 | 2.93 | -0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 1.28 | 1.15 | 1.13 | 1.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.60 | 20.09 | 17.83 | 17.76 | 20.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.23 | 5.85 | 7.34 | 5.30 | -21.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.64% | 100.00% | 73.91% | 81.07% | 21.57% |
| שיעור EBIT | 82.23% | 93.07% | 49.81% | 74.21% | -64.28% |
| שיעור EBITDA | 82.69% | 95.21% | 49.81% | 69.31% | -64.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 82.23% | 93.07% | 49.81% | 74.21% | -64.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 59.04% | 58.39% | 49.81% | 45.44% | -64.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 58.60% | 58.39% | 48.68% | 43.98% | -69.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 58.60% | 58.39% | 48.68% | 43.98% | -69.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.24% | 100.00% | 97.74% | 96.78% | 108.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.80% | 62.73% | 100.00% | 61.24% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.98% | 5.46% | 6.52% | 5.87% | -2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.83% | 12.40% | 14.05% | 12.58% | -6.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.52% | 8.71% | 6.79% | 10.24% | -2.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.45% | 8.70% | 6.63% | 9.92% | -2.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.98% | 5.46% | 6.52% | 5.87% | -2.70% |
| תשואת רווחים | 11.34% | 13.36% | 15.16% | 13.60% | -8.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.87 | 12.20 | 14.35 | 15.60 | 4.37 |
| מחזור זכאים | 1.02 | 0 | 1.97 | 1.71 | 1.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 32.99 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.28 | 14.41 | -14.51 | -12.41 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -333.69 | 29.91 | -159.88 | -190.14 | -144.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.55 | 29.91 | 25.43 | 23.39 | 83.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 358.23 | 0 | 185.31 | 213.53 | 227.95 |
| מחזור תפעולי | 24.55 | 29.91 | 25.43 | 23.39 | 83.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.39 | -7.73 | -6.01 | -2.47 | 1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.39 | -7.73 | -6.02 | -2.54 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.06 | -3.90 | -3.08 | -1.18 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -310.06 | -682.16 | -754.55 | -35.08 | 283.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.41 | -0.36 | -0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.75 | -2.31 | -1.33 | -0.55 | 1.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.72% | -52.76% | -41.61% | -17.51% | 15.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.52 | 7.47 | 6.61 | 7.35 | -11.40 |
| מכפיל מכירות | 5.14 | 4.37 | 3.21 | 3.23 | 7.95 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.79 | -1.90 | -2.40 | -5.71 | 6.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.86 | -1.90 | -2.41 | -5.87 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.71 | 1.14 | -0.02 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 12.44 | 10.44 | 13.79 | 9.96 | -33.81 |
| שווי חברה | 2.95B | 2.31B | 1.63B | 1.21B | 946.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.44 | 10.44 | 13.79 | 9.96 | -33.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.29 | 9.94 | 6.87 | 6.91 | 21.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.61 | -4.31 | -5.14 | -12.20 | 17.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.65 | -4.31 | -5.15 | -12.54 | 17.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.00 | 15.79 | 15.61 | 15.71 | 14.51 |
| הון עצמי למניה | 14.00 | 15.79 | 15.61 | 15.71 | 14.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 3.17 | 3.35 | 4.51 | 4.49 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 1.85 | 1.96 | 2.19 | 1.98 | -0.96 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.63 | 1.00 | 0.61 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.27 | -3.65 | -2.74 | -1.25 | -1.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD