טריניטי קפיטל (TRIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -535.50M | -316.91M | -96.26M | 54.92M | -241.67M |
| רווח נקי | 146.67M | 115.60M | 76.89M | -30.38M | 132.32M |
| פחת והפחתות | 4.96M | 0 | 4.28M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.05M | 0 | 8.80M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.40M | 1.95M | -10.45M | 5.69M | 731.00K |
| יתרת לקוחות | -2.49M | -5.34M | -1.26M | -2.61M | -2.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 18.03M | 8.90M | 0 | 5.18M | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.14M | -1.62M | -9.19M | 3.12M | 2.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -703.58M | -434.45M | -175.78M | 79.60M | -374.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -785.00K | -420.00K | -2.74M | -290.85M | -1.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -785.00K | -420.00K | -2.74M | -194.00K | -1.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.48B | 0 | 0 | -627.21M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 826.66M | 0 | 0 | 336.55M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 650.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 545.77M | 322.20M | 93.15M | 199.81M | 228.52M |
| פירעון חוב | 396.51M | 228.22M | 25.50M | 150.85M | 156.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 289.99M | 200.23M | 150.28M | 113.14M | 104.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.73M | -3.82M | -2.01M | -138.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -136.37M | -102.53M | -78.80M | -61.16M | -24.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.36M | 0 | 0 | -1.03M | -7.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.11M | 9.63M | 4.76M | 10.61M | 46.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.48M | 4.87M | -5.85M | -36.13M | -14.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.63M | 4.76M | 10.61M | 46.74M | 61.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.11M | 9.63M | 4.76M | 10.61M | 46.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -535.50M | -317.33M | -99.00M | 54.72M | -242.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -535.50M | -316.91M | -96.26M | 54.92M | -241.67M |
| הוצאות הוניות | -785.00K | -420.00K | -2.74M | -194.00K | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD