טוקיו מרין הולדינגס (TKOMY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0 | 8.46 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0 | 8.46 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0 | 1.72 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0 | 2.05 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.06T | -25.06T | -25.58T | -20.99T | -23.17T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.15 | 6.15 | 5.90 | 5.91 | 7.63 |
| יחס כיסוי חוב | 48.94 | 48.94 | 55.54 | 34.97 | 39.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.87 | 53.87 | 58.79 | 31.60 | 37.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 130.58 | 130.58 | 8.84 | 126.53 | 117.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -0.49 | -0.47 | -0.63 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.58% | 86.58% | 48.77% | 86.56% | 86.49% |
| שיעור EBIT | 19.48% | 19.48% | 18.08% | 11.98% | 8.45% |
| שיעור EBITDA | 22.60% | 22.60% | 21.43% | 14.97% | 11.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.12% | 19.12% | 17.78% | 11.61% | 8.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.12% | 19.12% | 17.78% | 11.61% | 8.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.91% | 13.91% | 13.06% | 9.83% | 5.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.89% | 13.89% | 13.15% | 9.48% | 5.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.76% | 72.76% | 73.44% | 84.66% | 72.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.38% | 3.24% | 2.27% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.79% | 20.79% | 19.10% | 13.44% | 10.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.77% | 10.77% | 4.41% | 2.73% | 2.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.25% | 7.25% | 3.26% | 1.24% | -14.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.51% | 3.51% | 3.38% | 2.36% | 1.41% |
| תשואת רווחים | 9.30% | 9.30% | 7.31% | 7.58% | 7.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.49 | 13.49 | 11.60 | 17.72 | 15.79 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.19 | -1.19 | -1.02 | -682.51 | -1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 691.05 | 691.05 | 21.72 | 541.74 | 501.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 677.62 | 677.62 | 20.05 | 531.27 | 489.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.43 | 13.43 | 1.67 | 10.47 | 12.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.38 | 4.38 | 1.39 | 4.47 | 4.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 51.44 | 51.44 | 12.99 | 51.74 | 40.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 5.92 | 2.72 | 4.78 | 4.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.63% | 11.63% | 4.02% | 11.45% | 19.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.75 | 10.75 | 13.68 | 13.20 | 13.72 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.50 | 1.79 | 1.30 | 0.81 |
| מכפיל הון | 2.23 | 2.23 | 2.61 | 1.77 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.60 | 8.60 | 24.86 | 8.73 | 5.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 8.43 | 22.95 | 8.57 | 5.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.20 | 17.29 | 0.15 | -1.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 2.23 | 2.61 | 1.77 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.13 | 6.13 | 7.86 | 8.03 | 6.18 |
| שווי חברה | 10.50T | 10.50T | 13.41T | 8.51T | 4.49T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 6.13 | 7.86 | 8.03 | 6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.38 | 1.68 | 1.20 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.96 | 7.96 | 23.44 | 8.09 | 4.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 7.81 | 21.64 | 7.94 | 4.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,027.01 | 2,027.01 | 145.43 | 2,037.70 | 1,240.13 |
| הון עצמי למניה | 2,608.29 | 2,608.29 | 190.84 | 2,615.74 | 1,807.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.18 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,896.47 | 3,896.47 | 279.05 | 3,577.66 | 3,142.20 |
| רווח נקי למניה | 542.16 | 542.16 | 36.44 | 351.59 | 186.42 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.93 | 0.60 | 1.30 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY