טוקיו מרין הולדינגס (TKOMY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35T | 619.49B | 1.07T | 1.01T | 1.10T |
| רווח נקי | 1.45T | 1.04T | 821.86B | 529.36B | 554.27B |
| פחת והפחתות | 236.86B | 265.97B | 212.32B | 193.21B | 161.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 445.86B | 20.87B | 538.39B | 544.16B | 775.42B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 445.86B | 20.87B | 538.39B | 544.16B | 775.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -787.91B | -706.90B | -500.45B | -259.15B | -389.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 164.62B | 694.01B | -627.65B | 18.19B | -665.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.15B | -47.67B | -20.72B | -24.88B | -29.05B |
| רכישות, נטו | -62.67B | -234.05B | -2.38B | 317.00M | -208.54B |
| רכישת השקעות | -3.38T | -6.29T | -2.26T | -2.02T | -2.26T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.54T | 7.10T | 2.25T | 2.65T | 2.05T |
| פעילויות השקעה אחרות | -914.22B | 171.42B | -597.62B | -588.71B | -219.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.19T | -677.60B | -406.20B | -1.01T | -504.63B |
| פירעון חוב | 36.97B | 29.48B | -136.92B | 2.17B | -20.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 12.83B | 0 | 11.22B | 11.09B | 6.79B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -269.04B | -266.77B | -62.92B | -111.69B | -93.74B |
| דיבידנדים ששולמו | -281.24B | -398.44B | -219.14B | -192.01B | -151.57B |
| פעילויות מימון אחרות | -687.96B | -41.86B | 1.56B | -718.79B | -245.57B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47T | 1.04T | 1.09T | 985.38B | 912.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.55B | -1.17T | 63.33B | 56.62B | 59.66B |
| שינוי נטו במזומנים | 382.81B | -532.60B | 101.60B | 73.17B | -12.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09T | 1.57T | 985.38B | 912.22B | 924.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47T | 1.04T | 1.09T | 985.38B | 912.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.32T | 571.82B | 1.05T | 982.71B | 1.07T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35T | 619.49B | 1.07T | 1.01T | 1.10T |
| הוצאות הוניות | -26.15B | -47.67B | -20.72B | -24.88B | -29.05B |
הנתונים מוצגים ב-JPY