גרוהאב קלאס א (TGHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -3.80 | -4.02 | -0.39 | -0.33 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15 | -3.29 | -0.57 | -0.23 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.26 | -4.45 | -0.60 | -0.28 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.04M | -3.04M | -3.98M | -4.95M | -5.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.41 | 2.41 | 1.33 | 1.67 | 1.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.07 | -1.07 | -3.40 | -1.64 | -2.07 |
| יחס חוב להון | 15.11 | 15.11 | 1.42 | 2.57 | 1.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.44 | -0.44 | -2.57 | -0.98 | -1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -4.46 | -5.26 | -0.39 | -0.39 | -0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -160.74 | -14.49 | -14.29 | -15.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.32 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.12 | -2.36 | -2.62 | -2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2,173.50% | -19.86% | 29.67% | 14.01% | 86.93% |
| שיעור EBIT | -27,399.43% | -20,606.51% | -931.63% | -1,302.20% | -251.77% |
| שיעור EBITDA | -27,351.69% | -20,553.32% | -919.85% | -1,263.79% | -250.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31,273.82% | -17,579.06% | -974.68% | -1,331.34% | -277.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31,693.05% | -20,715.87% | -998.91% | -1,395.34% | -269.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -31,692.63% | -20,715.61% | -994.96% | -1,379.49% | -266.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31,692.63% | -20,715.61% | -997.33% | -1,397.60% | -269.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.60% | 98.86% | 98.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.34% | 117.84% | 102.49% | 104.81% | 97.19% |
| תשואה על הנכסים | -1,237.49% | -1,307.60% | -54.95% | -69.39% | -55.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 506.19% | 581.82% | 141.19% | 67.88% | 78.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 543.74% | 494.09% | 152.24% | 68.51% | 110.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7,668.45% | -6,968.06% | -57.43% | -105.69% | -76.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,303.83% | -1,377.70% | -106.78% | -397.04% | -159.48% |
| תשואת רווחים | -128.54% | -177.33% | -2.02% | -1.57% | -1.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 57.71 | 93.29 | 0.76 | 3.10 | 11.54 |
| מחזור זכאים | 6,178.52 | 526.56 | 8.43 | 0.58 | 0.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3.30 | 5.08 | 0.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 5.85 | 1.07 | 0.70 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.27 | 3.22 | 545.90 | -440.77 | -109.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.32 | 3.91 | 478.68 | 117.62 | 31.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 110.53 | 71.90 | 1,085.97 |
| ימי אשראי מספקים | 0.06 | 0.69 | 43.32 | 630.29 | 1,227.05 |
| מחזור תפעולי | 6.32 | 3.91 | 589.21 | 189.53 | 1,117.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -0.61 | -0.13 | -0.05 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.61 | -0.13 | -0.05 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -276.79 | -8,792.08 | -144.45 | -32.65 | -4.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -276.79 | -8,792.08 | -144.45 | -32.65 | -4.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.25 | -4.44 | -0.58 | -0.27 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -261.65 | -169.10 | -13.88 | -8.88 | -1.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -100.80% | -144.77% | -2.84% | -1.04% | -1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.77 | -0.57 | -49.52 | -63.62 | -57.72 |
| מכפיל מכירות | 258.64 | 116.82 | 492.63 | 877.57 | 153.86 |
| מכפיל הון | -4.28 | -3.28 | -69.91 | -43.18 | -45.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.99 | -0.69 | -35.26 | -95.86 | -75.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.69 | -35.50 | -98.79 | -94.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | -1.50 | 5.95 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.28 | -3.28 | -69.91 | -43.18 | -45.09 |
| מכפיל שווי חברה | -1.09 | -0.69 | -55.91 | -72.06 | -64.26 |
| שווי חברה | 15.29M | 11.70M | 121.90M | 117.06M | 115.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.09 | -0.69 | -55.91 | -72.06 | -64.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 297.62 | 140.93 | 514.32 | 910.75 | 160.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.14 | -0.83 | -36.81 | -99.48 | -79.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -0.83 | -37.06 | -102.53 | -98.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.15 | -0.19 | -0.19 |
| הון עצמי למניה | -0.12 | -0.13 | -0.07 | -0.10 | -0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -0.75 | -0.09 | -0.07 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.01 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 253.50 | 175.08 | 6.63 | 8.17 | 2.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.82 | 1.39 | 0.64 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-SGD